国联核心成长
(004671)
|
|
|
累计净值：1.8773
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.8773 | 1.15% |
| 2025-04-29 | 1.8560 | 0.30% |
| 2025-04-28 | 1.8505 | 0.40% |
| 2025-04-25 | 1.8432 | 0.29% |
| 2025-04-24 | 1.8379 | -0.34% |
| 2025-04-23 | 1.8442 | 0.03% |
| 2025-04-22 | 1.8436 | -0.29% |
| 2025-04-21 | 1.8490 | 0.79% |
|
基金全称
|
国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
吴刚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.77亿元
|
份额规模
|
0.4024亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.79%
|
|
最近一月
|
-2.07%
|
|
最近三月
|
1.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.08%
|
|
最近两年
|
-4.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 411,500.00 | 6,633,380.00 | 8.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,619,600.00 | 7.29 |
| 600027 | 华电国际 | 783,400.00 | 4,504,550.00 | 5.84 |
| 002690 | 美亚光电 | 178,200.00 | 3,102,462.00 | 4.02 |
| 300416 | 苏试试验 | 177,700.00 | 3,047,555.00 | 3.95 |
| 000951 | 中国重汽 | 149,600.00 | 3,018,928.00 | 3.91 |
| 600298 | 安琪酵母 | 85,300.00 | 2,946,262.00 | 3.82 |
| 002558 | 巨人网络 | 207,300.00 | 2,918,784.00 | 3.78 |
| 603977 | 国泰集团 | 224,000.00 | 2,867,200.00 | 3.72 |
| 300693 | 盛弘股份 | 78,700.00 | 2,778,110.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,101,692.87 | 55.88 | 69.74 |
| 金融业 | 6,633,380.00 | 8.60 | 10.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,104,434.00 | 7.91 | 9.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,047,555.00 | 3.95 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,918,784.00 | 3.78 | 4.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.13 | 5.44 | 15.03 | 77,132,661.14 |
| 2024-12-31 | 78.97 | 9.37 | 12.04 | 77,867,695.47 |
| 2024-09-30 | 91.17 | 5.28 | 2.56 | 77,015,166.81 |
| 2024-06-30 | 81.51 | 5.92 | 14.27 | 83,754,296.33 |
| 2024-03-31 | 88.29 | 6.22 | 6.29 | 95,118,523.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 吴刚 | 795 | 0.20 |
| 2019-01-22 | 2023-03-08 | 金拓 | 1506 | 203.98 |
| 2017-09-29 | 2019-01-28 | 孔学兵 | 486 | -37.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
