国联核心成长
(004671)
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累计净值：2.3031
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.3031 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 2.3075 | -2.85% |
| 2025-09-01 | 2.3753 | 0.77% |
| 2025-08-29 | 2.3571 | 0.69% |
| 2025-08-28 | 2.3409 | 1.75% |
| 2025-08-27 | 2.3007 | -1.62% |
| 2025-08-26 | 2.3385 | 0.78% |
| 2025-08-25 | 2.3205 | 1.38% |
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基金全称
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国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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吴刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.3744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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12.52%
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最近三月
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20.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.86%
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最近两年
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34.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 411,500.00 | 6,917,315.00 | 9.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 84,800.00 | 4,401,120.00 | 6.06 |
| 603977 | 国泰集团 | 253,100.00 | 3,176,405.00 | 4.37 |
| 002690 | 美亚光电 | 178,200.00 | 3,006,234.00 | 4.14 |
| 600298 | 安琪酵母 | 85,300.00 | 3,000,001.00 | 4.13 |
| 600027 | 华电国际 | 535,400.00 | 2,928,638.00 | 4.03 |
| 688234 | 天岳先进 | 48,915.00 | 2,863,973.25 | 3.94 |
| 002241 | 歌尔股份 | 122,600.00 | 2,859,032.00 | 3.94 |
| 000951 | 中国重汽 | 150,300.00 | 2,642,274.00 | 3.64 |
| 300693 | 盛弘股份 | 82,300.00 | 2,465,708.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,981,588.95 | 60.55 | 70.22 |
| 金融业 | 6,917,315.00 | 9.52 | 11.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,158,548.73 | 7.10 | 8.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,928,638.00 | 4.03 | 4.68 |
| 租赁和商务服务业 | 2,109,562.00 | 2.90 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,539,894.00 | 2.12 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.23 | 5.81 | 8.22 | 72,635,492.35 |
| 2025-03-31 | 80.13 | 5.44 | 15.03 | 77,132,661.14 |
| 2024-12-31 | 78.97 | 9.37 | 12.04 | 77,867,695.47 |
| 2024-09-30 | 91.17 | 5.28 | 2.56 | 77,015,166.81 |
| 2024-06-30 | 81.51 | 5.92 | 14.27 | 83,754,296.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 吴刚 | 920 | 22.93 |
| 2019-01-22 | 2023-03-08 | 金拓 | 1506 | 203.98 |
| 2017-09-29 | 2019-01-28 | 孔学兵 | 486 | -37.46 |
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