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首页 > 基金> 招商招财通理财债券A(004667)
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招商招财通理财债券A

(004667)
净值：
1.0274
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0461 2025-05-30
  • 净值走势
招商招财通理财债券A(004667)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.02740.08%
2025-05-231.02660.06%
2025-05-161.02600.05%
2025-05-091.02550.02%
2025-04-301.02530.01%
2025-04-251.02520.02%
2025-04-181.02500.01%
2025-04-111.02490.02%
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基金情况

基金全称 招商招财通理财债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张宜杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.98亿元 份额规模 2.9094亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.420.15298,103,070.38
2024-12-31-95.540.01367,832,384.11
2024-09-30-111.260.06307,371,774.69
2024-06-30-98.160.16359,958,919.91
2024-03-31-104.110.14578,789,603.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-08-张宜杰6683.32
2017-06-192024-08-14向霈26133.46
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