基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民富收益混合C(004658) |
净值：
0.9217
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.9217 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 100,000.00 | 4,900,000.00 | 3.39 |
| 688312 | 燕麦科技 | 110,363.00 | 3,314,200.89 | 2.29 |
| 688271 | 联影医疗 | 20,000.00 | 2,439,800.00 | 1.69 |
| 603259 | 药明康德 | 34,000.00 | 2,288,880.00 | 1.58 |
| 002605 | 姚记科技 | 60,000.00 | 1,636,800.00 | 1.13 |
| 002241 | 歌尔股份 | 60,000.00 | 1,568,400.00 | 1.08 |
| 688114 | 华大智造 | 20,000.00 | 1,565,000.00 | 1.08 |
| 000680 | 山推股份 | 150,000.00 | 1,359,000.00 | 0.94 |
| 600031 | 三一重工 | 70,000.00 | 1,334,900.00 | 0.92 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 65,000.00 | 1,278,550.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,911,657.89 | 20.67 | 59.70 |
| 金融业 | 6,620,151.00 | 4.57 | 13.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,607,299.00 | 2.49 | 7.20 |
| 批发和零售业 | 3,481,180.00 | 2.41 | 6.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,288,880.00 | 1.58 | 4.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,895,631.00 | 1.31 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,154,832.00 | 0.80 | 2.31 |
| 建筑业 | 1,140,500.00 | 0.79 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 34.62 | 72.44 | 2.22 | 144,717,135.60 |
| 2024-12-31 | 28.19 | 75.63 | 2.86 | 147,435,639.82 |
| 2024-09-30 | 14.86 | 98.02 | 9.86 | 154,826,088.78 |
| 2024-06-30 | 32.45 | 92.59 | 1.14 | 156,836,060.60 |
| 2024-03-31 | 39.22 | 74.53 | 1.77 | 160,612,179.23 |
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