基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民富收益混合C(004658) |
净值：
0.9878
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9878 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 123,867.00 | 7,407,246.60 | 5.39 |
| 000001 | 平安银行 | 200,000.00 | 2,414,000.00 | 1.76 |
| 688180 | 君实生物 | 70,000.00 | 2,378,600.00 | 1.73 |
| 688235 | 百济神州 | 10,140.00 | 2,369,109.60 | 1.72 |
| 601336 | 新华保险 | 40,000.00 | 2,340,000.00 | 1.70 |
| 600015 | 华夏银行 | 288,300.00 | 2,280,453.00 | 1.66 |
| 601658 | 邮储银行 | 300,000.00 | 1,641,000.00 | 1.19 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 65,000.00 | 1,617,200.00 | 1.18 |
| 002568 | 百润股份 | 50,000.00 | 1,280,500.00 | 0.93 |
| 601818 | 光大银行 | 300,000.00 | 1,245,000.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,189,936.48 | 20.51 | 60.36 |
| 金融业 | 11,635,637.00 | 8.46 | 24.91 |
| 采矿业 | 1,617,200.00 | 1.18 | 3.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,112,368.00 | 0.81 | 2.38 |
| 教育 | 822,940.00 | 0.60 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 798,044.16 | 0.58 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 787,572.00 | 0.57 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 785,295.00 | 0.57 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 571,500.00 | 0.42 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382,000.00 | 0.28 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062.05 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 33.97 | 89.73 | 5.46 | 137,470,181.81 |
| 2025-03-31 | 34.62 | 72.44 | 2.22 | 144,717,135.60 |
| 2024-12-31 | 28.19 | 75.63 | 2.86 | 147,435,639.82 |
| 2024-09-30 | 14.86 | 98.02 | 9.86 | 154,826,088.78 |
| 2024-06-30 | 32.45 | 92.59 | 1.14 | 156,836,060.60 |
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