基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫汇债券C(004656) |
净值：
1.0596
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2555 | 2025-09-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 102.34 | 0.05 | 5,665,964,065.19 |
| 2025-03-31 | - | 109.61 | 0.75 | 5,488,609,542.58 |
| 2024-12-31 | - | 87.34 | 0.03 | 5,723,189,837.73 |
| 2024-09-30 | - | 115.80 | 0.12 | 3,979,967,883.02 |
| 2024-06-30 | - | 102.45 | 0.05 | 3,571,200,750.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-28 | - | 杨靖 | 2230 | 17.30 |
| 2017-06-23 | 2019-08-28 | 蒋文玲 | 796 | 9.24 |
| 2017-06-23 | 2019-08-28 | 吴江宏 | 796 | 9.24 |
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