南方安睿混合A
(004648)
|
|
|
累计净值：1.4127
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1131 | -0.02% |
| 2025-04-29 | 1.1133 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.1127 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.1139 | -0.07% |
| 2025-04-24 | 1.1147 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.1156 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.1155 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.1150 | 0.20% |
|
基金全称
|
南方安睿混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
吴冉劼
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.89亿元
|
份额规模
|
1.6813亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.30元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.22%
|
|
最近一月
|
-1.02%
|
|
最近三月
|
-0.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.97%
|
|
最近两年
|
4.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,873,200.00 | 0.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 258,800.00 | 1,816,776.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,940.00 | 1,755,403.60 | 0.93 |
| 600153 | 建发股份 | 159,100.00 | 1,649,867.00 | 0.87 |
| 000651 | 格力电器 | 35,900.00 | 1,632,014.00 | 0.86 |
| 002126 | 银轮股份 | 52,500.00 | 1,450,575.00 | 0.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 52,100.00 | 1,345,222.00 | 0.71 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 69,400.00 | 1,231,156.00 | 0.65 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 47,810.00 | 1,142,180.90 | 0.60 |
| 601877 | 正泰电器 | 44,800.00 | 1,055,040.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,411,786.18 | 15.55 | 74.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,466,643.00 | 1.83 | 8.79 |
| 采矿业 | 1,407,054.00 | 0.74 | 3.57 |
| 金融业 | 1,345,222.00 | 0.71 | 3.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,142,180.90 | 0.60 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 975,114.00 | 0.52 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 848,232.00 | 0.45 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 427,410.00 | 0.23 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,704.00 | 0.22 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.86 | 86.22 | 3.07 | 189,087,860.59 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 101.97 | 3.95 | 220,320,585.12 |
| 2024-09-30 | 23.09 | 101.60 | 10.83 | 260,086,614.90 |
| 2024-06-30 | 20.43 | 93.05 | 3.15 | 336,814,966.04 |
| 2024-03-31 | 21.84 | 98.44 | 6.47 | 355,722,805.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-22 | - | 吴冉劼 | 1563 | 9.41 |
| 2019-01-25 | 2021-01-22 | 林乐峰 | 728 | 30.59 |
| 2017-07-13 | 2020-05-15 | 孙鲁闽 | 1037 | 16.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
