南方安睿混合A
(004648)
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累计净值：1.4621
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1625 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.1625 | -0.45% |
| 2025-09-01 | 1.1677 | 0.27% |
| 2025-08-29 | 1.1645 | 0.25% |
| 2025-08-28 | 1.1616 | 0.31% |
| 2025-08-27 | 1.1580 | -0.40% |
| 2025-08-26 | 1.1626 | 0.03% |
| 2025-08-25 | 1.1622 | 0.45% |
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基金全称
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南方安睿混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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吴冉劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.9952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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4.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.95%
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最近两年
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8.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,340.00 | 1,346,854.80 | 1.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 156,900.00 | 1,145,370.00 | 1.02 |
| 600153 | 建发股份 | 107,600.00 | 1,115,812.00 | 1.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 43,500.00 | 1,056,180.00 | 0.95 |
| 000651 | 格力电器 | 22,400.00 | 1,006,208.00 | 0.90 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 35,510.00 | 864,668.50 | 0.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 48,800.00 | 746,640.00 | 0.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 26,500.00 | 738,820.00 | 0.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,500.00 | 697,680.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 9,500.00 | 685,900.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,297,649.70 | 14.58 | 71.74 |
| 租赁和商务服务业 | 2,261,182.00 | 2.02 | 9.95 |
| 采矿业 | 1,187,532.00 | 1.06 | 5.23 |
| 金融业 | 1,147,405.00 | 1.03 | 5.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 864,668.50 | 0.77 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 562,077.00 | 0.50 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,128.00 | 0.20 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 170,476.00 | 0.15 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.33 | 83.96 | 4.01 | 111,745,840.12 |
| 2025-03-31 | 20.86 | 86.22 | 3.07 | 189,087,860.59 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 101.97 | 3.95 | 220,320,585.12 |
| 2024-09-30 | 23.09 | 101.60 | 10.83 | 260,086,614.90 |
| 2024-06-30 | 20.43 | 93.05 | 3.15 | 336,814,966.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-22 | - | 吴冉劼 | 1687 | 14.27 |
| 2019-01-25 | 2021-01-22 | 林乐峰 | 728 | 30.59 |
| 2017-07-13 | 2020-05-15 | 孙鲁闽 | 1037 | 16.26 |
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