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万家量化睿选混合A(004641)
万家量化睿选混合A
(004641)
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累计净值：1.5553
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5553 | -0.22% |
| 2025-09-02 | 1.5588 | -2.89% |
| 2025-09-01 | 1.6052 | 2.07% |
| 2025-08-29 | 1.5727 | 0.69% |
| 2025-08-28 | 1.5619 | 2.84% |
| 2025-08-27 | 1.5187 | 0.16% |
| 2025-08-26 | 1.5162 | -0.28% |
| 2025-08-25 | 1.5205 | 2.80% |
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基金全称
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万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.7915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.67%
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最近一月
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12.11%
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最近三月
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24.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.50%
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最近两年
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12.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300888 | 稳健医疗 | 35,800.00 | 1,471,380.00 | 1.34 |
| 603259 | 药明康德 | 20,500.00 | 1,425,775.00 | 1.30 |
| 600685 | 中船防务 | 52,152.00 | 1,418,012.88 | 1.29 |
| 300502 | 新易盛 | 11,140.00 | 1,415,002.80 | 1.29 |
| 002624 | 完美世界 | 88,000.00 | 1,334,960.00 | 1.21 |
| 600262 | 北方股份 | 57,900.00 | 1,320,120.00 | 1.20 |
| 600183 | 生益科技 | 43,500.00 | 1,311,525.00 | 1.19 |
| 688235 | 百济神州 | 5,600.00 | 1,308,384.00 | 1.19 |
| 603379 | 三美股份 | 24,600.00 | 1,183,752.00 | 1.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 80,500.00 | 1,177,715.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,695,166.78 | 64.31 | 69.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,346,471.62 | 6.68 | 7.23 |
| 采矿业 | 5,779,596.42 | 5.26 | 5.69 |
| 金融业 | 5,701,877.20 | 5.19 | 5.61 |
| 批发和零售业 | 2,880,532.00 | 2.62 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,557,002.29 | 2.33 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,553,036.00 | 1.41 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,506,871.00 | 1.37 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,435,685.00 | 1.31 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 840,022.00 | 0.76 | 0.83 |
| 房地产业 | 490,131.00 | 0.45 | 0.48 |
| 综合 | 264,001.00 | 0.24 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237,976.00 | 0.22 | 0.23 |
| 建筑业 | 194,978.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 98,000.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,036.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.45 | - | 8.68 | 109,921,166.30 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 8.22 | 109,585,337.26 |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.69 | 159,964,623.87 |
| 2024-09-30 | 93.67 | - | 16.32 | 313,645,630.74 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 8.13 | 307,045,297.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2208 | 48.37 |
| 2018-08-16 | 2019-09-19 | 陈旭 | 399 | 14.57 |
| 2017-08-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 462 | -15.41 |
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