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首页 > 基金> 华夏恒慧一年定开债券(004639)
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华夏恒慧一年定开债券

(004639)
净值：
1.0769
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1799 2025-08-22
  • 净值走势
华夏恒慧一年定开债券(004639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.07690.01%
2025-08-211.07680.03%
2025-08-201.0765-0.02%
2025-08-191.07670.02%
2025-08-181.0765-0.19%
2025-08-151.0786-0.04%
2025-08-141.0790-0.03%
2025-08-131.07930.02%
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基金情况

基金全称 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.78亿元 份额规模 21.6240亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 6.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.400.082,377,849,560.51
2025-03-31-97.160.202,355,456,756.36
2024-12-31-108.510.552,359,929,386.94
2024-09-30-111.650.332,301,503,693.52
2024-06-30-125.720.352,335,783,767.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-17-张海静195618.75
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