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首页 > 基金> 华夏恒慧一年定开债券(004639)
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华夏恒慧一年定开债券

(004639)
净值：
1.0948
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1788 2025-04-30
  • 净值走势
华夏恒慧一年定开债券(004639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09480.04%
2025-04-291.09440.08%
2025-04-281.09350.05%
2025-04-251.09300.00%
2025-04-241.0930-0.02%
2025-04-231.0932-0.04%
2025-04-221.09360.03%
2025-04-211.0933-0.01%
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基金情况

基金全称 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 23.55亿元 份额规模 21.6240亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.50%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.84%
最近两年 8.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.160.202,355,456,756.36
2024-12-31-108.510.552,359,929,386.94
2024-09-30-111.650.332,301,503,693.52
2024-06-30-125.720.352,335,783,767.16
2024-03-31-111.350.122,309,949,030.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-17-张海静184318.64
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