基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎兴债券C(004638) |
净值：
1.0213
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0213 | 2021-11-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 117.81 | 0.45 | 1,033,027,319.49 |
| 2024-09-30 | - | 111.40 | 0.93 | 1,019,778,011.79 |
| 2024-06-30 | - | 119.57 | 0.32 | 1,019,183,956.52 |
| 2024-03-31 | - | 123.56 | 0.37 | 1,014,176,135.52 |
| 2023-12-31 | - | 98.41 | 0.67 | 1,011,845,033.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 孙蕾 | 1161 | - |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 刘薇 | 383 | -78.47 |
| 2018-02-12 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 1080 | 373.53 |
| 2018-01-12 | 2019-05-15 | 祝灿 | 488 | 374.38 |
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