中信建投睿利C
(004635)
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累计净值：1.5269
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3446 | 0.28% |
| 2025-07-24 | 1.3408 | 1.15% |
| 2025-07-23 | 1.3255 | -0.67% |
| 2025-07-22 | 1.3345 | 0.55% |
| 2025-07-21 | 1.3272 | 1.56% |
| 2025-07-18 | 1.3068 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 1.3041 | 0.91% |
| 2025-07-16 | 1.2923 | 0.46% |
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基金全称
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中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.89%
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最近一月
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9.14%
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最近三月
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18.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.66%
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最近两年
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30.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002209 | 达意隆 | 13,500.00 | 169,425.00 | 0.61 |
| 002454 | 松芝股份 | 21,800.00 | 168,296.00 | 0.61 |
| 603187 | 海容冷链 | 14,100.00 | 165,816.00 | 0.60 |
| 000586 | 汇源通信 | 14,700.00 | 163,464.00 | 0.59 |
| 600742 | 富维股份 | 16,900.00 | 160,719.00 | 0.58 |
| 301318 | 维海德 | 4,300.00 | 145,512.00 | 0.52 |
| 300606 | 金太阳 | 7,100.00 | 140,012.00 | 0.50 |
| 603601 | 再升科技 | 34,400.00 | 139,664.00 | 0.50 |
| 603612 | 索通发展 | 7,500.00 | 137,850.00 | 0.50 |
| 002012 | 凯恩股份 | 24,100.00 | 136,406.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,006,084.22 | 68.46 | 79.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,214,794.46 | 4.38 | 5.09 |
| 租赁和商务服务业 | 648,190.00 | 2.33 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 520,436.00 | 1.87 | 2.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 414,669.00 | 1.49 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 377,806.00 | 1.36 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,691.00 | 1.35 | 1.57 |
| 建筑业 | 247,864.00 | 0.89 | 1.04 |
| 采矿业 | 202,828.00 | 0.73 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,022.00 | 0.70 | 0.82 |
| 金融业 | 191,883.00 | 0.69 | 0.80 |
| 房地产业 | 140,076.00 | 0.50 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,018.00 | 0.49 | 0.57 |
| 综合 | 52,335.00 | 0.19 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,025.00 | 0.18 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 40,232.00 | 0.14 | 0.17 |
| 教育 | 40,225.00 | 0.14 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.93 | - | 13.05 | 27,761,289.90 |
| 2025-03-31 | 86.00 | - | 13.15 | 27,650,891.05 |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 10.37 | 27,488,206.21 |
| 2024-09-30 | 90.45 | - | 8.76 | 35,798,438.26 |
| 2024-06-30 | 90.84 | - | 9.38 | 31,637,242.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 537 | 74.19 |
| 2023-03-17 | - | 杨志武 | 863 | 28.85 |
| 2021-04-26 | 2022-06-08 | 张青 | 408 | -21.91 |
| 2017-05-10 | 2019-04-11 | 王琦 | 701 | 15.65 |
| 2017-05-10 | 2023-03-29 | 周户 | 2149 | 23.14 |
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