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前海联合泳涛混合A(004634)
前海联合泳涛混合A
(004634)
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累计净值：1.1256
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1256 | -2.85% |
| 2025-04-17 | 1.1586 | 0.93% |
| 2025-04-16 | 1.1479 | -0.46% |
| 2025-04-15 | 1.1532 | 0.86% |
| 2025-04-14 | 1.1434 | 2.72% |
| 2025-04-11 | 1.1131 | -0.99% |
| 2025-04-10 | 1.1242 | 2.86% |
| 2025-04-09 | 1.0929 | 0.64% |
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基金全称
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新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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王静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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-9.31%
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最近三月
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-3.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.28%
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最近两年
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-38.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603983 | 丸美生物 | 80,000.00 | 2,580,800.00 | 7.00 |
| 832982 | 锦波生物 | 11,770.00 | 2,436,390.00 | 6.61 |
| 300896 | 爱美客 | 11,800.00 | 2,153,500.00 | 5.84 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 23,000.00 | 1,801,360.00 | 4.88 |
| 603605 | 珀莱雅 | 20,100.00 | 1,702,470.00 | 4.62 |
| 301371 | 敷尔佳 | 44,800.00 | 1,692,992.00 | 4.59 |
| 300888 | 稳健医疗 | 38,360.00 | 1,614,188.80 | 4.38 |
| 002891 | 中宠股份 | 42,300.00 | 1,510,110.00 | 4.09 |
| 003010 | 若羽臣 | 44,100.00 | 1,230,390.00 | 3.34 |
| 301110 | 青木科技 | 17,880.00 | 1,100,335.20 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,244,830.44 | 73.87 | 80.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,599,224.20 | 12.47 | 13.55 |
| 批发和零售业 | 1,594,336.00 | 4.32 | 4.70 |
| 租赁和商务服务业 | 499,644.00 | 1.35 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.02 | 5.22 | 2.30 | 36,881,992.99 |
| 2024-09-30 | 90.97 | 5.08 | 5.76 | 37,716,719.15 |
| 2024-06-30 | 92.22 | - | 8.20 | 33,444,624.28 |
| 2024-03-31 | 93.68 | - | 7.97 | 40,856,919.46 |
| 2023-12-31 | 92.57 | - | 9.31 | 97,038,778.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-27 | - | 王静 | 1363 | -54.27 |
| 2021-08-02 | 2022-10-01 | 张志成 | 425 | -26.59 |
| 2020-03-12 | 2021-07-27 | 何杰 | 502 | 79.51 |
| 2018-07-02 | 2020-03-12 | 黄海滨 | 619 | 34.99 |
| 2017-06-07 | 2020-02-04 | 王静 | 972 | 21.96 |
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