基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合信定开债(004630) |
净值：
1.1390
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2228 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 132.30 | 0.34 | 3,058,716,648.07 |
| 2025-03-31 | - | 112.98 | 0.65 | 3,029,909,404.85 |
| 2024-12-31 | - | 109.48 | 0.43 | 3,089,529,081.68 |
| 2024-09-30 | - | 139.82 | 0.41 | 3,037,910,419.90 |
| 2024-06-30 | - | 111.99 | 0.64 | 3,044,214,143.63 |
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