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首页 > 基金> 平安合信定开债(004630)
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平安合信定开债

(004630)
净值：
1.1350
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2188 2025-06-04
  • 净值走势
平安合信定开债(004630)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.13500.00%
2025-06-031.13500.01%
2025-05-301.13490.04%
2025-05-291.1344-0.05%
2025-05-281.1350-0.03%
2025-05-271.1353-0.02%
2025-05-261.13550.03%
2025-05-231.13520.01%
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基金情况

基金全称 平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.30亿元 份额规模 26.8659亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.19%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 6.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.980.653,029,909,404.85
2024-12-31-109.480.433,089,529,081.68
2024-09-30-139.820.413,037,910,419.90
2024-06-30-111.990.643,044,214,143.63
2024-03-31-120.730.623,001,220,407.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-16-田元强199922.92
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