基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618) |
净值：
1.2557
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4677 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 1.07 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 78,200.00 | 0.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 300.00 | 76,500.00 | 0.54 |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 65,074.00 | 0.46 |
| 688111 | 金山办公 | 200.00 | 57,278.00 | 0.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 56,532.00 | 0.40 |
| 688100 | 威胜信息 | 1,400.00 | 50,680.00 | 0.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 200.00 | 49,704.00 | 0.35 |
| 688169 | 石头科技 | 200.00 | 43,858.00 | 0.31 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 200.00 | 43,600.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,706,210.00 | 11.94 | 65.34 |
| 金融业 | 316,998.00 | 2.22 | 12.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,547.00 | 1.58 | 8.64 |
| 采矿业 | 135,261.00 | 0.95 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,934.00 | 0.48 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,490.00 | 0.19 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,123.00 | 0.17 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 24,042.00 | 0.17 | 0.92 |
| 建筑业 | 20,408.00 | 0.14 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 16,515.00 | 0.12 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,512.00 | 0.12 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,509.00 | 0.09 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,701.00 | 0.05 | 0.29 |
| 房地产业 | 6,813.00 | 0.05 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,325.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.28 | 23.46 | 20.63 | 14,284,268.41 |
| 2024-09-30 | 22.12 | 67.37 | 4.91 | 50,046,540.51 |
| 2024-06-30 | 19.26 | 67.45 | 8.01 | 50,087,997.36 |
| 2024-03-31 | 17.94 | 64.98 | 9.99 | 51,625,884.68 |
| 2023-12-31 | 19.29 | 44.69 | 7.84 | 51,555,133.92 |
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