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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)
中欧电子信息产业沪港深股票A
(004616)
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累计净值：2.6865
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.6175 | 0.93% |
| 2025-07-17 | 2.5935 | 1.31% |
| 2025-07-16 | 2.5600 | 0.17% |
| 2025-07-15 | 2.5556 | 1.78% |
| 2025-07-14 | 2.5110 | -0.52% |
| 2025-07-11 | 2.5242 | 0.86% |
| 2025-07-10 | 2.5028 | 0.04% |
| 2025-07-09 | 2.5019 | -0.45% |
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基金全称
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中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘金辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.24亿元
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份额规模
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4.4810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.70%
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最近一月
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8.11%
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最近三月
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12.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.07%
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最近两年
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0.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,638,000.00 | 164,016,396.18 | 7.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 242,900.00 | 111,420,865.47 | 4.76 |
| 00268 | 金蝶国际 | 6,119,800.00 | 86,169,892.86 | 3.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 423,383.00 | 82,559,685.00 | 3.53 |
| 01024 | 快手-W | 1,407,700.00 | 81,261,502.55 | 3.47 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,636,033.00 | 80,607,345.91 | 3.44 |
| 688143 | 长盈通 | 1,935,757.00 | 75,494,523.00 | 3.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,849,000.00 | 75,372,941.09 | 3.22 |
| 688041 | 海光信息 | 518,819.00 | 73,303,936.51 | 3.13 |
| 688692 | 达梦数据 | 321,412.00 | 71,639,520.68 | 3.06 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,024,000.00 | 27,921,720.32 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,351,574.20 | 26.54 | 53.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416,640,430.52 | 17.80 | 36.05 |
| 金融业 | 117,803,814.31 | 5.03 | 10.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.97 | 0.25 | 7.31 | 2,340,789,384.19 |
| 2025-03-31 | 93.69 | 0.94 | 5.18 | 2,381,174,969.02 |
| 2024-12-31 | 93.50 | 4.36 | 3.35 | 2,129,666,015.51 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 3.63 | 3.39 | 2,647,016,074.58 |
| 2024-06-30 | 92.90 | 3.31 | 5.97 | 2,117,905,428.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-14 | - | 刘金辉 | 1803 | 32.28 |
| 2020-05-18 | 2022-09-30 | 许文星 | 865 | 19.46 |
| 2017-11-17 | 2019-09-24 | 曲径 | 676 | 24.12 |
| 2017-07-07 | 2020-05-29 | 刘晨 | 1057 | 64.69 |
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