首页 > 基金> 鹏扬利泽债券C(004615)

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鹏扬利泽债券C

(004615)

净值：

1.1010

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2500

2025-07-18

净值走势

鹏扬利泽债券C(004615)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1010	0.00%
2025-07-17	1.1010	0.03%
2025-07-16	1.1007	0.03%
2025-07-15	1.1004	0.04%
2025-07-14	1.1000	-0.02%
2025-07-11	1.1002	-0.02%
2025-07-10	1.1004	-0.04%
2025-07-09	1.1008	-0.01%

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基金情况

基金全称	鹏扬利泽债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	陈钟闻焦翠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.74亿元	份额规模	6.1358亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.17%
最近三月	0.70%
最近六月	0.00%
最近一年	2.02%
最近两年	5.07%

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基金要闻

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鹏扬利泽债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	119.97	0.17	4,352,158,621.26
2025-03-31	-	99.14	0.04	4,101,572,167.05
2024-12-31	-	124.26	0.77	6,547,129,588.68
2024-09-30	-	109.50	3.99	8,785,654,930.69
2024-06-30	-	106.48	5.38	8,323,427,464.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-08-23	-	焦翠	2523	20.82
2018-02-05	-	陈钟闻	2722	25.69
2019-01-04	2020-03-20	李刚	441	4.07
2017-06-15	2019-01-04	杨爱斌	568	6.57

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