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首页 > 基金> 鹏扬利泽债券A(004614)
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鹏扬利泽债券A

(004614)
净值：
1.1062
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2652 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬利泽债券A(004614)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10620.03%
2025-04-291.10590.05%
2025-04-281.10540.01%
2025-04-251.1053-0.01%
2025-04-241.1054-0.01%
2025-04-231.1055-0.02%
2025-04-221.10570.00%
2025-04-211.1057-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬利泽债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.10亿元 份额规模 22.7601亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.32%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 5.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.140.044,101,572,167.05
2024-12-31-124.260.776,547,129,588.68
2024-09-30-109.503.998,785,654,930.69
2024-06-30-106.485.388,323,427,464.79
2024-03-31-103.684.286,324,507,891.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-23-焦翠244622.11
2018-02-05-陈钟闻264527.19
2019-01-042020-03-20李刚4414.38
2017-06-152019-01-04杨爱斌5686.99
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