基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信乐信灵活配置混合A(004608) |
净值：
1.0873
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.2958 | 2025-07-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,640,201.51 | 30.28 | 77.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,887,754.40 | 4.19 | 10.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,111,332.00 | 2.47 | 6.32 |
| 房地产业 | 955,450.00 | 2.12 | 5.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.96 | 18.53 | 35.05 | 1,639,587.12 |
| 2025-03-31 | - | 38.17 | 55.82 | 1,469,679.52 |
| 2024-12-31 | - | 97.28 | 3.00 | 54,830,763.39 |
| 2024-09-30 | - | 73.09 | 15.91 | 57,948,703.86 |
| 2024-06-30 | - | 88.41 | 4.21 | 54,779,321.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 程放 | 683 | 7.13 |
| 2023-03-17 | - | 张子乔 | 858 | 2.77 |
| 2019-05-15 | 2023-09-08 | 朱垚 | 1577 | 12.68 |
| 2017-12-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1299 | 48.74 |
| 2017-12-07 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 508 | 9.19 |
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