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长信乐信灵活配置混合A(004608)
长信乐信灵活配置混合A
(004608)
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累计净值：1.2705
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0620 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0621 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0621 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.0627 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0634 | -0.06% |
| 2025-04-11 | 1.0640 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0640 | -0.02% |
| 2025-04-09 | 1.0642 | 0.01% |
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基金全称
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长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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张子乔 程放
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0040亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.65%
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最近三月
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-0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.21%
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最近两年
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-0.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300416 | 苏试试验 | 45,990.00 | 991,544.40 | 2.20 |
| 600325 | 华发股份 | 97,000.00 | 955,450.00 | 2.12 |
| 600685 | 中船防务 | 30,500.00 | 913,475.00 | 2.03 |
| 603801 | 志邦家居 | 27,600.00 | 911,352.00 | 2.02 |
| 002436 | 兴森科技 | 57,900.00 | 897,450.00 | 1.99 |
| 601965 | 中国汽研 | 43,400.00 | 896,210.00 | 1.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 29,000.00 | 888,270.00 | 1.97 |
| 000858 | 五粮液 | 5,400.00 | 883,278.00 | 1.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 845,500.00 | 1.88 |
| 300911 | 亿田智能 | 20,600.00 | 782,182.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,640,201.51 | 30.28 | 77.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,887,754.40 | 4.19 | 10.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,111,332.00 | 2.47 | 6.32 |
| 房地产业 | 955,450.00 | 2.12 | 5.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 97.28 | 3.00 | 54,830,763.39 |
| 2024-09-30 | - | 73.09 | 15.91 | 57,948,703.86 |
| 2024-06-30 | - | 88.41 | 4.21 | 54,779,321.74 |
| 2024-03-31 | - | 90.63 | 0.44 | 431,469,289.92 |
| 2023-12-31 | - | 84.77 | 0.05 | 490,591,414.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 程放 | 592 | 4.64 |
| 2023-03-17 | - | 张子乔 | 767 | 0.38 |
| 2019-05-15 | 2023-09-08 | 朱垚 | 1577 | 12.68 |
| 2017-12-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1299 | 48.74 |
| 2017-12-07 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 508 | 9.19 |
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