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富国新活力灵活配置混合C(004605)
富国新活力灵活配置混合C
(004605)
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累计净值：3.1675
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.1675 | -0.41% |
| 2025-09-02 | 3.1805 | -4.26% |
| 2025-09-01 | 3.3219 | 2.28% |
| 2025-08-29 | 3.2479 | 1.75% |
| 2025-08-28 | 3.1921 | 2.13% |
| 2025-08-27 | 3.1255 | -3.34% |
| 2025-08-26 | 3.2335 | -0.76% |
| 2025-08-25 | 3.2583 | 1.73% |
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基金全称
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富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴栋栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.12亿元
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份额规模
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1.5316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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7.10%
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最近三月
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22.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.55%
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最近两年
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51.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688686 | 奥普特 | 768,015.00 | 73,437,594.30 | 9.29 |
| 603701 | 德宏股份 | 2,694,600.00 | 47,101,608.00 | 5.96 |
| 000526 | 学大教育 | 930,101.00 | 44,412,322.75 | 5.62 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,141,532.00 | 41,951,301.00 | 5.31 |
| 300990 | 同飞股份 | 829,500.00 | 41,392,050.00 | 5.24 |
| 300857 | 协创数据 | 477,740.00 | 41,114,304.40 | 5.20 |
| 688392 | 骄成超声 | 575,276.00 | 39,193,553.88 | 4.96 |
| 603081 | 大丰实业 | 3,501,294.00 | 37,884,001.08 | 4.79 |
| 688337 | 普源精电 | 995,976.00 | 35,526,463.92 | 4.49 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,047,100.00 | 35,454,806.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 588,860,863.87 | 74.48 | 79.70 |
| 教育 | 44,412,322.75 | 5.62 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,308,592.00 | 5.10 | 5.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,778,250.00 | 4.27 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 29,982,580.00 | 3.79 | 4.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,448,636.80 | 0.18 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 5.89 | 790,632,553.07 |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 8.84 | 943,567,749.40 |
| 2024-12-31 | 91.19 | 0.14 | 9.38 | 523,100,946.54 |
| 2024-09-30 | 94.79 | - | 6.92 | 374,820,631.84 |
| 2024-06-30 | 93.99 | - | 9.86 | 402,214,176.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 吴栋栋 | 925 | 31.46 |
| 2019-08-28 | 2023-02-23 | 孙彬 | 1275 | 88.08 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 52.35 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 49.49 |
| 2017-06-09 | 2018-12-12 | 方旻 | 551 | -0.48 |
| 2017-06-01 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 559 | -0.44 |
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