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富国新活力灵活配置混合A(004604)
富国新活力灵活配置混合A
(004604)
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累计净值：2.5353
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5353 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 2.5332 | -0.18% |
| 2025-04-16 | 2.5377 | -1.69% |
| 2025-04-15 | 2.5813 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 2.5799 | 1.06% |
| 2025-04-11 | 2.5529 | 2.00% |
| 2025-04-10 | 2.5028 | 3.89% |
| 2025-04-09 | 2.4092 | 3.74% |
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基金全称
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富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴栋栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.65亿元
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份额规模
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1.5598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-14.78%
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最近三月
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6.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.32%
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最近两年
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10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688611 | 杭州柯林 | 1,428,227.00 | 47,759,910.88 | 9.13 |
| 301012 | 扬电科技 | 1,709,640.00 | 42,655,518.00 | 8.15 |
| 688686 | 奥普特 | 371,543.00 | 28,092,366.23 | 5.37 |
| 603701 | 德宏股份 | 1,981,200.00 | 27,736,800.00 | 5.30 |
| 688768 | 容知日新 | 736,163.00 | 26,752,163.42 | 5.11 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,095,123.00 | 25,560,170.82 | 4.89 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,198,734.00 | 23,926,730.64 | 4.57 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 966,137.00 | 23,786,292.94 | 4.55 |
| 002305 | 南国置业 | 11,552,900.00 | 22,990,271.00 | 4.39 |
| 301030 | 仕净科技 | 873,980.00 | 21,097,877.20 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,896,455.69 | 76.26 | 83.63 |
| 房地产业 | 23,509,191.00 | 4.49 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,729,026.22 | 3.96 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 10,710,856.00 | 2.05 | 2.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,474,926.00 | 2.00 | 2.20 |
| 教育 | 8,656,908.00 | 1.65 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,017,600.00 | 0.77 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.19 | 0.14 | 9.38 | 523,100,946.54 |
| 2024-09-30 | 94.79 | - | 6.92 | 374,820,631.84 |
| 2024-06-30 | 93.99 | - | 9.86 | 402,214,176.66 |
| 2024-03-31 | 92.14 | - | 7.80 | 257,309,034.69 |
| 2023-12-31 | 88.39 | 0.69 | 12.82 | 317,248,353.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 吴栋栋 | 788 | 3.63 |
| 2019-08-28 | 2023-02-23 | 孙彬 | 1275 | 91.44 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 53.18 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 50.17 |
| 2017-06-09 | 2018-12-12 | 方旻 | 551 | -0.99 |
| 2017-06-01 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 559 | -0.95 |
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