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首页 > 基金> 前海开源润和债券C(004603)
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前海开源润和债券C

(004603)
净值：
1.2371
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3421 2025-04-18
  • 净值走势
前海开源润和债券C(004603)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.23710.01%
2025-04-171.2370-0.05%
2025-04-161.23760.07%
2025-04-151.23670.00%
2025-04-141.23670.00%
2025-04-111.23670.05%
2025-04-101.23610.06%
2025-04-091.23540.02%
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基金情况

基金全称 前海开源润和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 林悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.44亿元 份额规模 3.5921亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.26%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 4.90%
最近两年 9.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-119.600.361,398,072,832.75
2024-09-30-131.860.861,416,009,482.37
2024-06-30-103.060.04585,287,823.62
2024-03-31-100.042.74351,494,627.65
2023-12-31-134.450.09153,526,655.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-08-林悦7139.19
2018-03-212023-05-08王旭巍187422.33
2017-08-142018-03-21薛小波2191.46
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