首页 > 基金> 前海开源润和债券C(004603)

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前海开源润和债券C

(004603)

净值：

1.2390

日增长率：

0.14%

累计净值：1.3440

2025-05-30

净值走势

前海开源润和债券C(004603)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.2390	0.14%
2025-05-29	1.2373	-0.12%
2025-05-28	1.2388	-0.05%
2025-05-27	1.2394	-0.06%
2025-05-26	1.2401	0.04%
2025-05-23	1.2396	0.02%
2025-05-22	1.2394	0.01%
2025-05-21	1.2393	-0.02%

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基金情况

基金全称	前海开源润和债券型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	林悦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.25亿元	份额规模	2.6491亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.07%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	4.63%
最近两年	8.94%

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基金要闻

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前海开源润和债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	123.59	0.15	1,294,908,778.87
2024-12-31	-	119.60	0.36	1,398,072,832.75
2024-09-30	-	131.86	0.86	1,416,009,482.37
2024-06-30	-	103.06	0.04	585,287,823.62
2024-03-31	-	100.04	2.74	351,494,627.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-08	-	林悦	758	9.35
2018-03-21	2023-05-08	王旭巍	1874	22.33
2017-08-14	2018-03-21	薛小波	219	1.46

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