鹏扬汇利债券C
(004586)
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累计净值：1.2865
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1165 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.1162 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.1153 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.1161 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.1162 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.1164 | -0.09% |
| 2025-04-22 | 1.1174 | -0.03% |
| 2025-04-21 | 1.1177 | 0.15% |
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基金全称
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鹏扬汇利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌 焦翠
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.6585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.79%
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最近两年
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3.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601868 | 中国能建 | 4,108,600.00 | 9,326,522.00 | 0.55 |
| 000975 | 山金国际 | 444,700.00 | 8,538,240.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 108,500.00 | 8,517,250.00 | 0.51 |
| 600116 | 三峡水利 | 1,200,000.00 | 8,172,000.00 | 0.48 |
| 600079 | 人福医药 | 380,000.00 | 7,828,000.00 | 0.46 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 572,300.00 | 7,680,266.00 | 0.46 |
| 002920 | 德赛西威 | 65,200.00 | 7,361,732.00 | 0.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 200,000.00 | 6,814,000.00 | 0.40 |
| 600309 | 万华化学 | 100,600.00 | 6,761,326.00 | 0.40 |
| 600938 | 中国海油 | 256,400.00 | 6,658,708.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,924,720.27 | 9.37 | 66.84 |
| 采矿业 | 15,196,948.00 | 0.90 | 6.43 |
| 房地产业 | 14,029,794.00 | 0.83 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,728,151.00 | 0.76 | 5.39 |
| 建筑业 | 9,326,522.00 | 0.55 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,132,413.13 | 0.54 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,172,000.00 | 0.48 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 5,546,751.00 | 0.33 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 4,216,890.00 | 0.25 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.02 | 110.60 | 2.85 | 1,685,680,517.74 |
| 2024-12-31 | 11.31 | 113.48 | 6.06 | 1,529,073,805.57 |
| 2024-09-30 | 10.24 | 108.60 | 5.90 | 1,821,691,673.91 |
| 2024-06-30 | 16.06 | 107.34 | 3.88 | 1,850,419,461.55 |
| 2024-03-31 | 14.77 | 97.53 | 5.34 | 2,315,608,864.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-16 | - | 焦翠 | 2605 | 27.32 |
| 2017-06-02 | - | 杨爱斌 | 2892 | 30.75 |
| 2017-06-02 | 2017-07-14 | 徐冶丹 | 42 | 0.25 |
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