鹏扬汇利债券A
(004585)
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累计净值：1.3502
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1632 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.1631 | -0.14% |
| 2025-09-01 | 1.1647 | 0.11% |
| 2025-08-29 | 1.1634 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 1.1622 | -0.01% |
| 2025-08-27 | 1.1623 | -0.34% |
| 2025-08-26 | 1.1663 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.1656 | 0.25% |
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基金全称
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鹏扬汇利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌 焦翠
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.77亿元
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份额规模
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12.8880亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.11%
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最近两年
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7.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 303,700.00 | 16,849,276.00 | 1.02 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,050,680.00 | 13,438,197.20 | 0.82 |
| 600079 | 人福医药 | 540,000.00 | 11,329,200.00 | 0.69 |
| 601868 | 中国能建 | 4,108,600.00 | 9,162,178.00 | 0.56 |
| 600161 | 天坛生物 | 471,500.00 | 9,048,085.00 | 0.55 |
| 000975 | 山金国际 | 444,700.00 | 8,422,618.00 | 0.51 |
| 002920 | 德赛西威 | 73,900.00 | 7,547,407.00 | 0.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 200,000.00 | 7,404,000.00 | 0.45 |
| 600131 | 国网信通 | 400,000.00 | 7,080,000.00 | 0.43 |
| 603383 | 顶点软件 | 163,300.00 | 6,923,920.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,272,650.90 | 9.12 | 63.50 |
| 金融业 | 16,849,276.00 | 1.02 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,446,115.35 | 1.00 | 6.95 |
| 房地产业 | 11,208,347.00 | 0.68 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,747,603.00 | 0.59 | 4.12 |
| 建筑业 | 9,162,178.00 | 0.56 | 3.87 |
| 采矿业 | 8,422,618.00 | 0.51 | 3.56 |
| 批发和零售业 | 5,522,307.00 | 0.33 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,232,030.00 | 0.32 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 3,792,450.00 | 0.23 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.36 | 108.86 | 4.02 | 1,648,452,450.49 |
| 2025-03-31 | 14.02 | 110.60 | 2.85 | 1,685,680,517.74 |
| 2024-12-31 | 11.31 | 113.48 | 6.06 | 1,529,073,805.57 |
| 2024-09-30 | 10.24 | 108.60 | 5.90 | 1,821,691,673.91 |
| 2024-06-30 | 16.06 | 107.34 | 3.88 | 1,850,419,461.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-16 | - | 焦翠 | 2730 | 34.24 |
| 2017-06-02 | - | 杨爱斌 | 3017 | 38.28 |
| 2017-06-02 | 2017-07-14 | 徐冶丹 | 42 | 0.29 |
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