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新华恒益量化灵活配置混合(004576)
新华恒益量化灵活配置混合
(004576)
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累计净值：1.0163
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2022-02-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-02-18 | 1.0163 | 0.02% |
| 2022-02-11 | 1.0161 | 0.03% |
| 2022-01-28 | 1.0158 | 0.01% |
| 2022-01-21 | 1.0157 | 0.01% |
| 2022-01-14 | 1.0156 | 0.02% |
| 2022-01-07 | 1.0154 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1.0153 | 0.02% |
| 2021-12-24 | 1.0151 | 0.49% |
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基金全称
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新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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武磊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,464,000.00 | 6.96 |
| 601888 | 中国中免 | 1,800.00 | 468,000.00 | 2.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,300.00 | 410,150.00 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 393,510.00 | 1.87 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,300.00 | 315,393.00 | 1.50 |
| 603259 | 药明康德 | 2,060.00 | 314,768.00 | 1.50 |
| 603444 | 吉比特 | 800.00 | 313,024.00 | 1.49 |
| 000858 | 五粮液 | 1,400.00 | 307,146.00 | 1.46 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,800.00 | 286,182.00 | 1.36 |
| 600030 | 中信证券 | 11,200.00 | 283,136.00 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,135,709.55 | 52.92 | 61.56 |
| 金融业 | 2,915,767.00 | 13.86 | 16.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,350,472.00 | 6.42 | 7.47 |
| 租赁和商务服务业 | 638,909.40 | 3.04 | 3.53 |
| 采矿业 | 616,292.00 | 2.93 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 458,408.00 | 2.18 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 378,143.00 | 1.80 | 2.09 |
| 卫生和社会工作 | 181,212.00 | 0.86 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,987.00 | 0.60 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 84,211.20 | 0.40 | 0.47 |
| 建筑业 | 49,215.00 | 0.23 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,666.00 | 0.20 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 36,360.00 | 0.17 | 0.20 |
| 房地产业 | 33,495.00 | 0.16 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,384.00 | 0.15 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,097.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-09-30 | 85.96 | - | 52.74 | 21,043,432.16 |
| 2021-06-30 | 93.72 | - | 6.88 | 63,858,930.75 |
| 2021-03-31 | 89.40 | - | 15.77 | 14,739,262.21 |
| 2020-12-31 | 69.45 | 0.01 | 31.15 | 201,779,037.66 |
| 2020-09-30 | 91.21 | - | 9.31 | 146,322,628.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | 2021-12-20 | 武磊 | 1518 | -11.83 |
| 2020-04-02 | 2021-04-12 | 钟俊 | 375 | 33.85 |
| 2017-09-01 | 2020-06-10 | 张永超 | 1013 | -19.35 |
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