万家家瑞债券A
(004571)
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累计净值：1.2353
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1323 | -0.01% |
| 2025-07-17 | 1.1324 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 1.1294 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.1283 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 1.1280 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 1.1273 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.1264 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.1257 | 0.00% |
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基金全称
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万家家瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮 周慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.94%
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最近两年
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-1.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600262 | 北方股份 | 6,700.00 | 152,760.00 | 0.29 |
| 002926 | 华西证券 | 16,200.00 | 144,828.00 | 0.28 |
| 002999 | 天禾股份 | 20,300.00 | 141,694.00 | 0.27 |
| 002876 | 三利谱 | 5,600.00 | 141,064.00 | 0.27 |
| 603379 | 三美股份 | 2,900.00 | 139,548.00 | 0.27 |
| 603259 | 药明康德 | 2,000.00 | 139,100.00 | 0.27 |
| 002728 | 特一药业 | 16,400.00 | 137,924.00 | 0.27 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,800.00 | 137,664.00 | 0.27 |
| 601328 | 交通银行 | 17,000.00 | 136,000.00 | 0.26 |
| 603500 | 祥和实业 | 14,600.00 | 133,736.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,032,430.80 | 9.70 | 54.70 |
| 金融业 | 1,908,606.50 | 3.68 | 20.75 |
| 采矿业 | 566,221.00 | 1.09 | 6.15 |
| 批发和零售业 | 486,227.00 | 0.94 | 5.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,448.00 | 0.52 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,123.00 | 0.48 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,504.00 | 0.35 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 143,079.00 | 0.28 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,100.00 | 0.27 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,387.00 | 0.19 | 1.08 |
| 建筑业 | 72,608.00 | 0.14 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,690.00 | 0.06 | 0.37 |
| 房地产业 | 11,680.00 | 0.02 | 0.13 |
| 综合 | 5,815.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.74 | 81.62 | 0.83 | 51,868,255.16 |
| 2025-03-31 | 16.43 | 95.62 | 1.80 | 50,973,136.57 |
| 2024-12-31 | 16.00 | 87.81 | 1.13 | 8,204,281.61 |
| 2024-09-30 | 19.27 | 91.95 | 1.82 | 203,364,613.31 |
| 2024-06-30 | 19.82 | 91.81 | 2.97 | 401,583,811.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 周慧 | 779 | -1.07 |
| 2022-12-06 | - | 乔亮 | 957 | 1.12 |
| 2022-12-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 178 | 2.21 |
| 2019-02-12 | 2022-12-06 | 尹诚庸 | 1393 | 19.77 |
| 2018-08-16 | 2019-04-26 | 陈旭 | 253 | 7.70 |
| 2017-09-20 | 2019-11-27 | 苏谋东 | 798 | 9.45 |
| 2017-09-20 | 2018-11-09 | 卞勇 | 415 | -0.19 |
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