万家家瑞债券A
(004571)
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累计净值：1.2140
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.1110 | -0.04% |
| 2025-05-29 | 1.1115 | 0.30% |
| 2025-05-28 | 1.1082 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.1081 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.1086 | -0.04% |
| 2025-05-23 | 1.1090 | -0.20% |
| 2025-05-22 | 1.1112 | -0.20% |
| 2025-05-21 | 1.1134 | 0.00% |
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基金全称
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万家家瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮 周慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.52%
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最近两年
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-3.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 5,800.00 | 133,342.00 | 0.26 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,500.00 | 128,765.00 | 0.25 |
| 603259 | 药明康德 | 1,900.00 | 127,908.00 | 0.25 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,500.00 | 127,575.00 | 0.25 |
| 000895 | 双汇发展 | 4,600.00 | 124,062.00 | 0.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,500.00 | 123,000.00 | 0.24 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,000.00 | 120,900.00 | 0.24 |
| 600925 | 苏能股份 | 23,000.00 | 119,140.00 | 0.23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,800.00 | 116,592.00 | 0.23 |
| 601111 | 中国国航 | 16,300.00 | 116,056.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,705,134.09 | 9.23 | 56.18 |
| 采矿业 | 1,138,613.00 | 2.23 | 13.60 |
| 金融业 | 609,297.00 | 1.20 | 7.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 421,501.00 | 0.83 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,529.00 | 0.71 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,102.00 | 0.43 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208,156.00 | 0.41 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 206,421.00 | 0.40 | 2.46 |
| 房地产业 | 162,102.00 | 0.32 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 152,032.00 | 0.30 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 58,650.00 | 0.12 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 39,062.00 | 0.08 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,488.00 | 0.07 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 25,289.00 | 0.05 | 0.30 |
| 建筑业 | 24,332.00 | 0.05 | 0.29 |
| 教育 | 6,344.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.43 | 95.62 | 1.80 | 50,973,136.57 |
| 2024-12-31 | 16.00 | 87.81 | 1.13 | 8,204,281.61 |
| 2024-09-30 | 19.27 | 91.95 | 1.82 | 203,364,613.31 |
| 2024-06-30 | 19.82 | 91.81 | 2.97 | 401,583,811.39 |
| 2024-03-31 | 18.44 | 98.77 | 1.09 | 948,982,279.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 周慧 | 733 | -2.93 |
| 2022-12-06 | - | 乔亮 | 911 | -0.79 |
| 2022-12-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 178 | 2.21 |
| 2019-02-12 | 2022-12-06 | 尹诚庸 | 1393 | 19.77 |
| 2018-08-16 | 2019-04-26 | 陈旭 | 253 | 7.70 |
| 2017-09-20 | 2019-11-27 | 苏谋东 | 798 | 9.45 |
| 2017-09-20 | 2018-11-09 | 卞勇 | 415 | -0.19 |
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