万家家瑞债券A
(004571)
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累计净值：1.2101
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1071 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.1081 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1078 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 1.1083 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1086 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.1071 | -0.13% |
| 2025-04-10 | 1.1085 | 0.42% |
| 2025-04-09 | 1.1039 | 0.29% |
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基金全称
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万家家瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮 周慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0542亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-1.16%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.22%
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最近两年
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-3.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 24,702.00 | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 23,116.00 | 0.28 |
| 600299 | 安迪苏 | 1,800.00 | 22,590.00 | 0.28 |
| 000429 | 粤高速A | 1,500.00 | 22,050.00 | 0.27 |
| 601088 | 中国神华 | 500.00 | 21,740.00 | 0.26 |
| 601818 | 光大银行 | 5,600.00 | 21,672.00 | 0.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,200.00 | 21,604.00 | 0.26 |
| 600016 | 民生银行 | 5,200.00 | 21,476.00 | 0.26 |
| 600018 | 上港集团 | 3,500.00 | 21,420.00 | 0.26 |
| 300857 | 协创数据 | 200.00 | 21,378.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,797.00 | 6.53 | 40.83 |
| 金融业 | 254,035.00 | 3.10 | 19.36 |
| 采矿业 | 155,873.00 | 1.90 | 11.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,331.00 | 1.20 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,645.00 | 1.08 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,180.00 | 0.86 | 5.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,918.00 | 0.65 | 4.03 |
| 房地产业 | 28,958.00 | 0.35 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 19,674.00 | 0.24 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,866.00 | 0.10 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.00 | 87.81 | 1.13 | 8,204,281.61 |
| 2024-09-30 | 19.27 | 91.95 | 1.82 | 203,364,613.31 |
| 2024-06-30 | 19.82 | 91.81 | 2.97 | 401,583,811.39 |
| 2024-03-31 | 18.44 | 98.77 | 1.09 | 948,982,279.62 |
| 2023-12-31 | 18.58 | 91.23 | 1.53 | 2,045,300,851.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 周慧 | 688 | -3.27 |
| 2022-12-06 | - | 乔亮 | 866 | -1.13 |
| 2022-12-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 178 | 2.21 |
| 2019-02-12 | 2022-12-06 | 尹诚庸 | 1393 | 19.77 |
| 2018-08-16 | 2019-04-26 | 陈旭 | 253 | 7.70 |
| 2017-09-20 | 2019-11-27 | 苏谋东 | 798 | 9.45 |
| 2017-09-20 | 2018-11-09 | 卞勇 | 415 | -0.19 |
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