基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商制造业混合C(004569) |
净值：
2.3820
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：2.3820 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,855,611.00 | 69,065,841.42 | 6.58 |
| 688019 | 安集科技 | 339,199.00 | 51,490,408.20 | 4.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,120,800.00 | 47,084,808.00 | 4.48 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,574,800.00 | 43,977,584.00 | 4.19 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,312,392.00 | 42,639,616.08 | 4.06 |
| 601336 | 新华保险 | 640,400.00 | 37,463,400.00 | 3.57 |
| 600256 | 广汇能源 | 5,451,040.00 | 32,815,260.80 | 3.12 |
| 688122 | 西部超导 | 621,995.00 | 32,269,100.60 | 3.07 |
| 300033 | 同花顺 | 115,500.00 | 31,532,655.00 | 3.00 |
| 000975 | 山金国际 | 1,620,100.00 | 30,684,694.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 575,233,793.35 | 54.76 | 62.64 |
| 采矿业 | 137,322,334.80 | 13.07 | 14.95 |
| 金融业 | 69,103,149.00 | 6.58 | 7.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,808,841.71 | 5.22 | 5.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,084,808.00 | 4.48 | 5.13 |
| 租赁和商务服务业 | 34,676,228.24 | 3.30 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.42 | - | 13.90 | 1,050,368,160.54 |
| 2025-03-31 | 89.99 | - | 8.87 | 1,072,974,112.80 |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 10.08 | 1,096,721,424.74 |
| 2024-09-30 | 88.74 | 2.29 | 8.07 | 1,207,943,879.21 |
| 2024-06-30 | 81.13 | 0.46 | 18.79 | 1,089,234,593.92 |
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