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首页 > 基金> 新华安享惠泽39个月定开债A(004567)
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新华安享惠泽39个月定开债A

(004567)
净值：
1.0232
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1322 2025-04-18
  • 净值走势
新华安享惠泽39个月定开债A(004567)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02320.04%
2025-04-111.02280.05%
2025-04-031.02230.03%
2025-03-281.02200.04%
2025-03-211.02160.05%
2025-03-141.02110.04%
2025-03-071.02070.04%
2025-02-281.02030.04%
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基金情况

基金全称 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.45亿元 份额规模 63.3621亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-135.740.186,445,001,505.27
2024-09-30-134.150.166,485,273,539.10
2024-06-30-137.020.166,431,834,496.03
2024-03-31-136.720.256,443,791,532.57
2023-12-31-136.670.126,411,657,005.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-12-李洁180513.68
2020-03-122021-05-19王滨4332.94
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