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北信瑞丰鼎利债券A(004564)
北信瑞丰鼎利债券A
(004564)
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累计净值：1.2794
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1714 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 1.1691 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.1677 | -0.32% |
| 2025-04-15 | 1.1714 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 1.1739 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 1.1698 | -0.37% |
| 2025-04-10 | 1.1741 | 1.15% |
| 2025-04-09 | 1.1607 | 0.61% |
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基金全称
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北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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于军华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0184亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-2.88%
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最近三月
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2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.94%
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最近两年
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12.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 84,798.00 | 1.32 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100.00 | 82,742.00 | 1.28 |
| 603259 | 药明康德 | 1,500.00 | 82,560.00 | 1.28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,300.00 | 81,120.00 | 1.26 |
| 600036 | 招商银行 | 2,000.00 | 78,600.00 | 1.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,700.00 | 76,869.00 | 1.19 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5,400.00 | 73,980.00 | 1.15 |
| 601318 | 中国平安 | 1,400.00 | 73,710.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500.00 | 68,040.00 | 1.06 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,200.00 | 48,360.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,509.00 | 7.02 | 56.30 |
| 金融业 | 152,310.00 | 2.36 | 18.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,560.00 | 1.28 | 10.27 |
| 采矿业 | 68,040.00 | 1.06 | 8.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,360.00 | 0.75 | 6.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.47 | 85.16 | 3.45 | 6,444,119.39 |
| 2024-09-30 | 18.98 | 80.56 | 1.48 | 4,079,436.11 |
| 2024-06-30 | 19.90 | 81.22 | 3.85 | 4,636,503.02 |
| 2024-03-31 | 20.27 | 82.65 | 10.25 | 3,992,220.51 |
| 2023-12-31 | 19.94 | 80.37 | 8.80 | 8,359,959.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 于军华 | 186 | 6.39 |
| 2020-01-10 | 2024-10-18 | 林翟 | 1743 | 12.34 |
| 2019-02-25 | 2020-04-07 | 辇大吉 | 407 | 0.83 |
| 2018-01-25 | 2019-04-13 | 郑猛 | 443 | 7.43 |
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