基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安丰裕灵活配置混合A(004558) |
净值：
0.9348
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2528 | 2022-12-16 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,296,077.28 | 8.59 | 99.19 |
| 制造业 | 7,781.78 | 0.05 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,817.24 | 0.02 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 8.66 | - | 55.67 | 15,095,269.83 |
| 2022-06-30 | 10.16 | - | 51.98 | 16,101,174.05 |
| 2022-03-31 | 83.41 | 0.24 | 16.64 | 99,487,374.09 |
| 2021-12-31 | 93.67 | 0.17 | 17.33 | 122,703,335.74 |
| 2021-09-30 | 90.49 | - | 9.89 | 121,826,500.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-13 | 2022-12-04 | 朱晨歌 | 2231 | 35.43 |
| 2017-07-27 | 2019-10-11 | 仇秉则 | 806 | 1.87 |
| 2017-07-27 | 2018-08-09 | 戴杰 | 378 | -8.16 |
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