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富安达消费主题混合(004549)
富安达消费主题混合
(004549)
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累计净值：1.7706
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2266 | -0.70% |
| 2025-09-02 | 1.2353 | -1.05% |
| 2025-09-01 | 1.2484 | -0.38% |
| 2025-08-29 | 1.2532 | 2.22% |
| 2025-08-28 | 1.2260 | 0.35% |
| 2025-08-27 | 1.2217 | -1.48% |
| 2025-08-26 | 1.2400 | 1.41% |
| 2025-08-25 | 1.2228 | 1.44% |
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基金全称
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富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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申坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1702亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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14.21%
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最近三月
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22.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.07%
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最近两年
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4.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 4,100.00 | 1,360,831.00 | 7.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,500.00 | 1,266,185.00 | 7.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 6.49 |
| 688036 | 传音控股 | 11,275.00 | 898,617.50 | 5.17 |
| 688775 | 影石创新 | 4,802.00 | 808,848.88 | 4.66 |
| 600398 | 海澜之家 | 113,600.00 | 790,656.00 | 4.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,400.00 | 776,116.00 | 4.47 |
| 000651 | 格力电器 | 16,000.00 | 718,720.00 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 605,328.00 | 3.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,100.00 | 550,958.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,742,624.78 | 73.35 | 88.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,019,555.00 | 5.87 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424,949.65 | 2.45 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192,622.00 | 1.11 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.77 | - | 8.15 | 17,373,207.91 |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 9.98 | 18,719,364.76 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 9.11 | 18,917,500.59 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 9.40 | 19,573,953.73 |
| 2024-06-30 | 84.18 | - | 13.80 | 18,886,150.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 申坤 | 196 | 26.74 |
| 2023-06-08 | 2025-08-07 | 李守峰 | 791 | -15.17 |
| 2017-08-01 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1105 | 79.98 |
| 2017-08-01 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2145 | 85.12 |
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