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富安达消费主题混合(004549)
富安达消费主题混合
(004549)
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累计净值：1.6008
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 1.0568 | -0.67% |
| 2025-07-15 | 1.0639 | 1.64% |
| 2025-07-14 | 1.0467 | 0.49% |
| 2025-07-11 | 1.0416 | -0.22% |
| 2025-07-10 | 1.0439 | -0.90% |
| 2025-07-09 | 1.0534 | 0.72% |
| 2025-07-08 | 1.0459 | 1.72% |
| 2025-07-07 | 1.0282 | -0.79% |
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基金全称
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富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰 申坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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4.61%
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最近三月
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11.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.18%
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最近两年
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-14.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 31,400.00 | 1,427,444.00 | 7.63 |
| 000333 | 美的集团 | 17,500.00 | 1,373,750.00 | 7.34 |
| 300433 | 蓝思科技 | 50,900.00 | 1,289,297.00 | 6.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,700.00 | 1,271,857.00 | 6.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,100.00 | 1,271,679.00 | 6.79 |
| 002384 | 东山精密 | 38,600.00 | 1,263,764.00 | 6.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 1,162,190.00 | 6.21 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,000.00 | 995,880.00 | 5.32 |
| 600398 | 海澜之家 | 113,600.00 | 898,576.00 | 4.80 |
| 002891 | 中宠股份 | 17,000.00 | 734,060.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,698,826.88 | 83.86 | 94.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 438,538.00 | 2.34 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370,399.00 | 1.98 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190,293.00 | 1.02 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 9.98 | 18,719,364.76 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 9.11 | 18,917,500.59 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 9.40 | 19,573,953.73 |
| 2024-06-30 | 84.18 | - | 13.80 | 18,886,150.00 |
| 2024-03-31 | 87.63 | - | 12.75 | 22,296,518.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 申坤 | 147 | 9.20 |
| 2023-06-08 | - | 李守峰 | 771 | -18.01 |
| 2017-08-01 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1105 | 79.98 |
| 2017-08-01 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2145 | 85.12 |
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