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首页 > 基金> 嘉实稳华纯债债券A(004544)
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嘉实稳华纯债债券A

(004544)
净值：
1.0342
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2799 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实稳华纯债债券A(004544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03420.00%
2025-04-171.03420.04%
2025-04-161.0338-0.01%
2025-04-151.0339-0.01%
2025-04-141.03400.00%
2025-04-111.03400.03%
2025-04-101.03370.02%
2025-04-091.03350.01%
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基金情况

基金全称 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.72亿元 份额规模 13.3081亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 0.63%
最近两年 2.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-112.050.351,382,355,034.69
2024-09-30-117.000.761,539,001,636.99
2024-06-30-124.530.192,207,516,334.14
2024-03-31-118.520.972,420,276,708.11
2023-12-31-128.540.613,921,783,220.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-14-王亚洲286929.34
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