首页 >
基金>
汇添富双盈回报一年持有债C(004535)
汇添富双盈回报一年持有债C
(004535)
|
|
|
累计净值：1.3577
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.3577 | 0.15% |
| 2025-06-03 | 1.3557 | 0.30% |
| 2025-05-30 | 1.3516 | -0.04% |
| 2025-05-29 | 1.3521 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.3521 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 1.3539 | -0.15% |
| 2025-05-26 | 1.3559 | 0.01% |
| 2025-05-23 | 1.3558 | 0.00% |
|
基金全称
|
汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
何彪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0379亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.41%
|
|
最近一月
|
0.73%
|
|
最近三月
|
1.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.57%
|
|
最近两年
|
8.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,100.00 | 2,138,012.54 | 3.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,009.00 | 921,420.84 | 1.69 |
| 000543 | 皖能电力 | 108,300.00 | 807,918.00 | 1.48 |
| 02057 | 中通快递-W | 3,450.00 | 488,707.70 | 0.90 |
| 002311 | 海大集团 | 8,200.00 | 409,590.00 | 0.75 |
| 605305 | 中际联合 | 12,900.00 | 362,490.00 | 0.66 |
| 00291 | 华润啤酒 | 13,500.00 | 350,075.56 | 0.64 |
| 600027 | 华电国际 | 48,800.00 | 280,600.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 278,234.00 | 0.51 |
| 600795 | 国电电力 | 60,800.00 | 269,952.00 | 0.49 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,000.00 | 8,342.38 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,365,181.28 | 4.33 | 46.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,830,465.00 | 3.35 | 36.11 |
| 金融业 | 617,215.00 | 1.13 | 12.18 |
| 租赁和商务服务业 | 202,307.00 | 0.37 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 27,700.00 | 0.05 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,908.00 | 0.05 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.02 | 99.30 | 5.33 | 54,594,182.58 |
| 2024-12-31 | 9.63 | 98.02 | 29.28 | 51,961,057.90 |
| 2024-09-30 | 16.71 | 98.51 | 17.96 | 51,712,203.84 |
| 2024-06-30 | 19.81 | 95.08 | 3.14 | 51,658,040.61 |
| 2024-03-31 | 12.08 | 81.93 | 35.57 | 53,231,410.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-11 | - | 何彪 | 969 | 9.72 |
| 2020-06-04 | 2022-10-11 | 徐一恒 | 859 | 5.33 |
| 2017-12-26 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1189 | 25.03 |
| 2017-05-15 | 2020-06-04 | 曾刚 | 1116 | 17.48 |
| 2017-05-15 | 2020-03-23 | 蒋文玲 | 1043 | 14.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
