首页 > 基金> 汇添富双盈回报一年持有债C(004535)

汇添富双盈回报一年持有债C

(004535)

净值:
1.4260
日增长率:
0.11%
累计净值:1.4260 2025-09-30
  • 净值走势
汇添富双盈回报一年持有债C(004535)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-09-301.42600.11%
2025-09-291.42440.29%
2025-09-261.42030.04%
2025-09-251.4198-0.27%
2025-09-241.4237-0.04%
2025-09-231.42420.11%
2025-09-221.42270.54%
2025-09-191.41500.14%
基金全称 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何彪 吴江宏 陈思行
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0397亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 2.32%
最近三月 4.62%
最近六月 0.00%
最近一年 8.02%
最近两年 14.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01818招金矿业59,500.001,106,924.912.04
01787山东黄金42,000.001,043,726.781.93
09988阿里巴巴-W7,800.00781,030.461.44
00700腾讯控股1,209.00554,581.421.02
002311海大集团8,800.00515,592.000.95
000543皖能电力72,300.00506,100.000.93
601077渝农商行57,600.00411,264.000.76
601166兴业银行13,700.00319,758.000.59
600795国电电力57,600.00278,784.000.51
002352顺丰控股5,700.00277,932.000.51
06936顺丰控股6,200.00255,564.870.47
600547山东黄金8,000.00255,440.000.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,334,292.002.4629.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,203,217.002.2227.04
制造业1,184,391.612.1926.62
采矿业353,036.000.657.94
交通运输、仓储和邮政业277,932.000.516.25
批发和零售业81,620.000.151.83
租赁和商务服务业14,476.000.030.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3016.1792.7426.2554,169,648.47
2025-03-3118.0299.305.3354,594,182.58
2024-12-319.6398.0229.2851,961,057.90
2024-09-3016.7198.5117.9651,712,203.84
2024-06-3019.8195.083.1451,658,040.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-29-吴江宏60.40
2025-09-29-陈思行60.40
2022-10-11-何彪109015.24
2020-06-042022-10-11徐一恒8595.33
2017-12-262021-03-29郑慧莲118925.03
2017-05-152020-06-04曾刚111617.48
2017-05-152020-03-23蒋文玲104314.83
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-