基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银港股通高股息C(004533) |
净值：
1.2127
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2127 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 204,500.00 | 16,243,607.80 | 14.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 729,000.00 | 11,780,460.67 | 10.79 |
| 02328 | 中国财险 | 673,630.00 | 9,337,616.55 | 8.55 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 113,000.00 | 9,279,684.02 | 8.50 |
| 00006 | 电能实业 | 133,000.00 | 6,119,047.71 | 5.61 |
| 00857 | 中国石油股份 | 792,956.00 | 4,881,169.51 | 4.47 |
| 00992 | 联想集团 | 562,000.00 | 4,827,899.78 | 4.42 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 782,000.00 | 4,699,624.89 | 4.31 |
| 01088 | 中国神华 | 139,047.00 | 3,861,179.11 | 3.54 |
| 01093 | 石药集团 | 426,000.00 | 2,991,378.39 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.51 | 1.56 | 5.53 | 109,163,076.12 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.27 | 5.77 | 87,914,444.30 |
| 2024-12-31 | 94.29 | 1.52 | 5.62 | 73,195,805.07 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 1.18 | 6.87 | 68,366,561.32 |
| 2024-06-30 | 94.18 | 0.37 | 8.10 | 82,506,670.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 周帅 | 815 | 34.01 |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1285 | 18.58 |
| 2018-11-01 | 2022-02-28 | 武杰 | 1215 | 17.54 |
| 2017-06-02 | 2024-06-18 | 蔡晓 | 2573 | 6.76 |
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