基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银港股通高股息C(004533) |
净值：
1.0330
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.0330 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 176,500.00 | 13,649,301.68 | 15.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 631,000.00 | 10,784,302.12 | 12.27 |
| 02328 | 中国财险 | 583,630.00 | 7,744,942.50 | 8.81 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 97,500.00 | 6,649,220.86 | 7.56 |
| 00006 | 电能实业 | 115,000.00 | 4,945,445.97 | 5.63 |
| 00992 | 联想集团 | 486,000.00 | 4,700,231.58 | 5.35 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 676,000.00 | 4,173,443.31 | 4.75 |
| 00857 | 中国石油股份 | 684,956.00 | 3,975,896.08 | 4.52 |
| 01088 | 中国神华 | 120,047.00 | 3,495,202.80 | 3.98 |
| 01038 | 长江基建集团 | 52,000.00 | 2,236,201.66 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.27 | 5.77 | 87,914,444.30 |
| 2024-12-31 | 94.29 | 1.52 | 5.62 | 73,195,805.07 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 1.18 | 6.87 | 68,366,561.32 |
| 2024-06-30 | 94.18 | 0.37 | 8.10 | 82,506,670.94 |
| 2024-03-31 | 92.71 | 1.09 | 8.88 | 27,877,107.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 周帅 | 690 | 14.16 |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1160 | 1.01 |
| 2018-11-01 | 2022-02-28 | 武杰 | 1215 | 17.54 |
| 2017-06-02 | 2024-06-18 | 蔡晓 | 2573 | 6.76 |
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