基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安康混合A(004517) |
净值：
1.1000
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4489 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 150,000.00 | 3,543,000.00 | 0.92 |
| 600458 | 时代新材 | 250,000.00 | 3,202,500.00 | 0.83 |
| 688087 | 英科再生 | 100,001.00 | 3,031,030.31 | 0.79 |
| 605090 | 九丰能源 | 100,000.00 | 2,853,000.00 | 0.74 |
| 605090 | 九丰能源 | 100,000.00 | 2,853,000.00 | 0.74 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 74,000.00 | 2,737,260.00 | 0.71 |
| 002831 | 裕同科技 | 100,000.00 | 2,710,000.00 | 0.70 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 150,032.00 | 2,706,577.28 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,660,000.00 | 0.69 |
| 603866 | 桃李面包 | 400,000.00 | 2,640,000.00 | 0.69 |
| 601985 | 中国核电 | 250,000.00 | 2,607,500.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,438,134.91 | 15.98 | 71.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,199,100.00 | 2.65 | 11.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,639,000.00 | 1.47 | 6.60 |
| 金融业 | 2,252,000.00 | 0.59 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 2,084,000.00 | 0.54 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,980,303.06 | 0.52 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,848,000.00 | 0.48 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.22 | 93.69 | 1.52 | 384,494,769.60 |
| 2024-09-30 | 24.53 | 95.92 | 1.64 | 385,797,892.58 |
| 2024-06-30 | 20.77 | 106.28 | 1.17 | 401,914,598.30 |
| 2024-03-31 | 25.72 | 85.70 | 1.34 | 372,037,102.59 |
| 2023-12-31 | 28.42 | 88.60 | 2.52 | 529,356,561.02 |
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