南方安康混合A
(004517)
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累计净值：1.4918
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1429 | -0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1431 | -0.17% |
| 2025-09-01 | 1.1451 | 0.10% |
| 2025-08-29 | 1.1439 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.1434 | 0.22% |
| 2025-08-27 | 1.1409 | -0.38% |
| 2025-08-26 | 1.1453 | 0.16% |
| 2025-08-25 | 1.1435 | 0.24% |
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基金全称
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南方安康混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 柯达元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.47亿元
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份额规模
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3.9855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.85%
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最近两年
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7.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 86,100.00 | 3,013,500.00 | 0.67 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 113,600.00 | 2,766,160.00 | 0.61 |
| 605507 | 国邦医药 | 139,500.00 | 2,757,915.00 | 0.61 |
| 002027 | 分众传媒 | 370,600.00 | 2,705,380.00 | 0.60 |
| 002128 | 电投能源 | 136,400.00 | 2,697,992.00 | 0.60 |
| 002078 | 太阳纸业 | 199,700.00 | 2,687,962.00 | 0.59 |
| 002311 | 海大集团 | 45,500.00 | 2,665,845.00 | 0.59 |
| 000951 | 中国重汽 | 150,000.00 | 2,637,000.00 | 0.58 |
| 002179 | 中航光电 | 64,000.00 | 2,583,040.00 | 0.57 |
| 605090 | 九丰能源 | 100,000.00 | 2,581,000.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,161,282.39 | 12.43 | 66.94 |
| 金融业 | 8,303,454.00 | 1.84 | 9.90 |
| 采矿业 | 4,296,538.00 | 0.95 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,981,000.00 | 0.88 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,568,255.00 | 0.79 | 4.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,766,160.00 | 0.61 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,705,380.00 | 0.60 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,096,566.25 | 0.46 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.56 | 95.81 | 2.69 | 451,994,930.96 |
| 2025-03-31 | 25.17 | 100.10 | 1.65 | 505,038,458.83 |
| 2024-12-31 | 22.22 | 93.69 | 1.52 | 384,494,769.60 |
| 2024-09-30 | 24.53 | 95.92 | 1.64 | 385,797,892.58 |
| 2024-06-30 | 20.77 | 106.28 | 1.17 | 401,914,598.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-25 | - | 柯达元 | 42 | 1.17 |
| 2017-08-18 | - | 林乐峰 | 2940 | 56.01 |
| 2017-06-14 | 2019-01-25 | 李振兴 | 590 | 2.04 |
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