基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安康混合A(004517) |
净值：
1.1191
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.4680 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 3,794,100.00 | 0.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 250,000.00 | 3,677,500.00 | 0.73 |
| 002531 | 天顺风能 | 500,024.00 | 3,645,174.96 | 0.72 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100,000.00 | 3,626,000.00 | 0.72 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 150,000.00 | 3,583,500.00 | 0.71 |
| 002027 | 分众传媒 | 500,000.00 | 3,510,000.00 | 0.69 |
| 600458 | 时代新材 | 250,000.00 | 3,367,500.00 | 0.67 |
| 600309 | 万华化学 | 50,000.00 | 3,360,500.00 | 0.67 |
| 002179 | 中航光电 | 80,000.00 | 3,282,400.00 | 0.65 |
| 603901 | 永创智能 | 300,000.00 | 3,111,000.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,003,663.09 | 20.40 | 81.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,090,400.00 | 1.60 | 6.37 |
| 租赁和商务服务业 | 5,656,000.00 | 1.12 | 4.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,583,500.00 | 0.71 | 2.82 |
| 采矿业 | 2,889,000.00 | 0.57 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,156,000.00 | 0.43 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,707,793.62 | 0.34 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.17 | 100.10 | 1.65 | 505,038,458.83 |
| 2024-12-31 | 22.22 | 93.69 | 1.52 | 384,494,769.60 |
| 2024-09-30 | 24.53 | 95.92 | 1.64 | 385,797,892.58 |
| 2024-06-30 | 20.77 | 106.28 | 1.17 | 401,914,598.30 |
| 2024-03-31 | 25.72 | 85.70 | 1.34 | 372,037,102.59 |
微信公众号
证券之星APP
