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海富通沪深300指数增强A(004513)
海富通沪深300指数增强A
(004513)
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累计净值：1.4369
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1669 | -0.09% |
| 2025-04-28 | 1.1680 | -0.20% |
| 2025-04-25 | 1.1703 | 0.25% |
| 2025-04-24 | 1.1674 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.1667 | 0.20% |
| 2025-04-22 | 1.1644 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 1.1637 | 0.42% |
| 2025-04-18 | 1.1588 | 0.22% |
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基金全称
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海富通沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.16亿元
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份额规模
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16.8039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-3.47%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.30%
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最近两年
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6.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 549,694.00 | 139,039,600.36 | 3.58 |
| 601318 | 中国平安 | 2,462,215.00 | 127,124,160.45 | 3.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 78,825.00 | 123,045,825.00 | 3.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 293,937.00 | 110,196,981.30 | 2.84 |
| 000333 | 美的集团 | 1,401,352.00 | 110,006,132.00 | 2.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,160,753.00 | 93,512,844.36 | 2.41 |
| 601398 | 工商银行 | 11,597,250.00 | 79,905,052.50 | 2.06 |
| 000725 | 京东方A | 18,000,566.00 | 74,702,348.90 | 1.92 |
| 002415 | 海康威视 | 2,332,865.00 | 71,618,955.50 | 1.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,476,900.00 | 69,551,352.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,949,411,742.33 | 50.20 | 53.72 |
| 金融业 | 768,581,389.52 | 19.79 | 21.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,552,558.97 | 5.78 | 6.19 |
| 采矿业 | 197,588,537.49 | 5.09 | 5.44 |
| 建筑业 | 114,397,982.66 | 2.95 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,737,064.20 | 2.54 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,978,398.46 | 2.21 | 2.37 |
| 卫生和社会工作 | 54,412,847.84 | 1.40 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 52,701,521.50 | 1.36 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,642,879.60 | 0.92 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,987,530.00 | 0.54 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 9,794,892.25 | 0.25 | 0.27 |
| 房地产业 | 8,876,982.00 | 0.23 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,311,194.46 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,825,750.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,081,764.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.05 | 8.18 | 3,883,437,089.87 |
| 2024-12-31 | 89.94 | 4.99 | 4.47 | 2,585,463,211.18 |
| 2024-09-30 | 92.18 | 4.85 | 9.58 | 1,507,016,119.03 |
| 2024-06-30 | 93.13 | 5.07 | 2.40 | 449,716,200.24 |
| 2024-03-31 | 88.85 | 3.97 | 2.54 | 216,551,188.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 林立禾 | 525 | 17.42 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2025 | 29.19 |
| 2017-05-22 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 876 | 10.24 |
| 2017-05-10 | 2019-09-16 | 陈轶平 | 859 | 10.30 |
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