首页 >
基金>
海富通沪深300指数增强C(004512)
海富通沪深300指数增强C
(004512)
|
|
|
累计净值：1.7079
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.4249 | -0.81% |
| 2025-09-02 | 1.4366 | -0.77% |
| 2025-09-01 | 1.4478 | 0.49% |
| 2025-08-29 | 1.4408 | 0.90% |
| 2025-08-28 | 1.4279 | 1.35% |
| 2025-08-27 | 1.4089 | -1.74% |
| 2025-08-26 | 1.4339 | -0.27% |
| 2025-08-25 | 1.4378 | 1.51% |
|
基金全称
|
海富通沪深300指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
朱斌全 林立禾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
22.94亿元
|
份额规模
|
17.8908亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.14%
|
|
最近一月
|
7.23%
|
|
最近三月
|
14.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.82%
|
|
最近两年
|
29.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 703,094.00 | 177,334,368.68 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 82,425.00 | 116,179,686.00 | 2.51 |
| 000333 | 美的集团 | 1,306,961.00 | 94,362,584.20 | 2.04 |
| 600900 | 长江电力 | 3,052,198.00 | 91,993,247.72 | 1.99 |
| 601318 | 中国平安 | 1,634,265.00 | 90,669,022.20 | 1.96 |
| 601288 | 农业银行 | 14,204,262.00 | 83,521,060.56 | 1.80 |
| 603259 | 药明康德 | 1,149,959.00 | 79,979,648.45 | 1.73 |
| 000858 | 五粮液 | 634,766.00 | 75,473,677.40 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 9,927,550.00 | 75,350,104.50 | 1.63 |
| 601668 | 中国建筑 | 12,884,794.00 | 74,345,261.38 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,102,263,224.51 | 45.37 | 49.55 |
| 金融业 | 1,033,673,940.17 | 22.31 | 24.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,277,567.68 | 5.32 | 5.81 |
| 采矿业 | 199,403,752.24 | 4.30 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,189,984.70 | 3.37 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,280,729.53 | 2.42 | 2.65 |
| 建筑业 | 96,794,828.28 | 2.09 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,045,805.72 | 1.94 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,268,376.00 | 1.80 | 1.96 |
| 卫生和社会工作 | 63,360,421.44 | 1.37 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 29,409,548.40 | 0.63 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 24,732,283.00 | 0.53 | 0.58 |
| 房地产业 | 4,347,053.59 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 164,892.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 145,139.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,088.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.57 | 4.81 | 1.77 | 4,633,102,267.19 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.05 | 8.18 | 3,883,437,089.87 |
| 2024-12-31 | 89.94 | 4.99 | 4.47 | 2,585,463,211.18 |
| 2024-09-30 | 92.18 | 4.85 | 9.58 | 1,507,016,119.03 |
| 2024-06-30 | 93.13 | 5.07 | 2.40 | 449,716,200.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 林立禾 | 652 | 37.39 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2152 | 50.64 |
| 2017-05-22 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 876 | 16.07 |
| 2017-05-10 | 2019-09-16 | 陈轶平 | 859 | 16.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
