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九泰久盛量化先锋混合C(004510)
九泰久盛量化先锋混合C
(004510)
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累计净值：1.1060
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9250 | 0.33% |
| 2025-04-17 | 0.9220 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9220 | 0.66% |
| 2025-04-15 | 0.9160 | 1.10% |
| 2025-04-14 | 0.9060 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 0.9030 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 0.9040 | 0.67% |
| 2025-04-09 | 0.8980 | -0.11% |
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基金全称
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九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.44%
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最近一月
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-0.75%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.87%
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最近两年
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-22.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 180,000.00 | 1,582,200.00 | 5.37 |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,572,000.00 | 5.34 |
| 601006 | 大秦铁路 | 220,000.00 | 1,491,600.00 | 5.06 |
| 601318 | 中国平安 | 28,000.00 | 1,474,200.00 | 5.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 230,000.00 | 1,380,000.00 | 4.69 |
| 000651 | 格力电器 | 30,000.00 | 1,363,500.00 | 4.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 200,000.00 | 1,210,000.00 | 4.11 |
| 600938 | 中国海油 | 40,000.00 | 1,180,400.00 | 4.01 |
| 601169 | 北京银行 | 180,000.00 | 1,107,000.00 | 3.76 |
| 600873 | 梅花生物 | 85,000.00 | 852,550.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,098,900.00 | 37.68 | 40.93 |
| 制造业 | 6,046,120.00 | 20.53 | 22.30 |
| 采矿业 | 3,989,452.00 | 13.55 | 14.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,060,760.00 | 7.00 | 7.60 |
| 建筑业 | 1,380,000.00 | 4.69 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,084,260.00 | 3.68 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827,120.00 | 2.81 | 3.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 627,500.00 | 2.13 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.06 | 0.69 | 7.51 | 29,452,837.22 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 6.07 | 29,684,779.96 |
| 2024-06-30 | - | - | 69.07 | 49,954,593.17 |
| 2024-03-31 | 92.60 | - | 7.72 | 33,379,127.50 |
| 2023-12-31 | 91.76 | - | 6.94 | 34,750,203.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 211 | 23.66 |
| 2017-05-16 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 2780 | 5.96 |
| 2017-05-16 | 2017-07-31 | 王玥晰 | 76 | 11.74 |
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