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博时新兴消费主题混合A(004505)
博时新兴消费主题混合A
(004505)
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累计净值：1.5320
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5320 | -0.20% |
| 2025-04-29 | 1.5350 | 0.92% |
| 2025-04-28 | 1.5210 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 1.5230 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.5220 | 0.59% |
| 2025-04-23 | 1.5130 | -0.59% |
| 2025-04-22 | 1.5220 | 0.40% |
| 2025-04-21 | 1.5160 | 0.86% |
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基金全称
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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.06亿元
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份额规模
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2.0810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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4.22%
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最近三月
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6.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.67%
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最近两年
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-15.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,343.00 | 25,511,423.00 | 8.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 630,500.00 | 17,704,440.00 | 5.76 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,674,000.00 | 13,241,340.00 | 4.31 |
| 000651 | 格力电器 | 283,300.00 | 12,878,818.00 | 4.19 |
| 002956 | 西麦食品 | 677,400.00 | 10,899,366.00 | 3.55 |
| 689009 | 九号公司 | 159,960.00 | 10,429,392.00 | 3.39 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 796,600.00 | 9,758,350.00 | 3.17 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 39,050.00 | 9,722,278.50 | 3.16 |
| 603180 | 金牌家居 | 505,700.00 | 9,380,735.00 | 3.05 |
| 600415 | 小商品城 | 614,000.00 | 9,351,220.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,323,570.85 | 64.84 | 79.76 |
| 租赁和商务服务业 | 16,317,324.20 | 5.31 | 6.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,602,403.00 | 4.43 | 5.44 |
| 批发和零售业 | 10,100,815.00 | 3.29 | 4.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,284,726.00 | 2.37 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,192,588.00 | 1.04 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,878.64 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.30 | 0.38 | 19.11 | 307,386,190.60 |
| 2024-12-31 | 77.06 | - | 23.31 | 328,409,952.49 |
| 2024-09-30 | 69.84 | - | 22.76 | 348,412,873.86 |
| 2024-06-30 | 60.88 | - | 38.46 | 338,856,588.60 |
| 2024-03-31 | 78.21 | - | 21.93 | 372,858,895.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-05 | - | 王诗瑶 | 2888 | 53.20 |
| 2021-01-20 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1260 | -44.20 |
| 2017-06-05 | 2021-01-20 | 王俊 | 1325 | 155.90 |
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