基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华永泽18个月定开债(004504) |
净值：
1.2889
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.4483 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 137.57 | 5.28 | 780,817,668.69 |
| 2025-03-31 | - | 126.73 | 4.15 | 762,647,597.50 |
| 2024-12-31 | - | 127.40 | 3.96 | 750,429,763.48 |
| 2024-09-30 | - | 148.95 | 3.46 | 730,190,394.81 |
| 2024-06-30 | - | 141.28 | 1.45 | 723,584,993.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 林艺杰 | 613 | 13.30 |
| 2022-08-20 | - | 王石千 | 1068 | 13.86 |
| 2022-07-01 | 2023-10-27 | 方昶 | 483 | 0.36 |
| 2021-10-27 | 2022-07-01 | 曾皓明 | 247 | 2.67 |
| 2019-09-04 | 2021-10-27 | 王石千 | 784 | 11.71 |
| 2018-02-10 | 2019-09-04 | 周恩源 | 571 | 12.64 |
| 2018-01-24 | 2019-09-18 | 祝松 | 602 | 12.79 |
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