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首页 > 基金> 鹏华永泰定期开放债券(004503)
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鹏华永泰定期开放债券

(004503)
净值：
1.3281
日增长率：
-0.61%
累计净值：1.4876 2025-08-27
  • 净值走势
鹏华永泰定期开放债券(004503)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-271.3281-0.61%
2025-08-261.33630.07%
2025-08-251.33530.20%
2025-08-221.33260.21%
2025-08-211.32980.08%
2025-08-201.32870.09%
2025-08-191.3275-0.01%
2025-08-181.32760.05%
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基金情况

基金全称 鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.86亿元 份额规模 2.1953亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 1.04%
最近三月 3.09%
最近六月 0.00%
最近一年 9.25%
最近两年 10.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份6,845.00602,360.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业602,360.000.18100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.323.21285,997,182.74
2025-03-31-93.3912.53226,861,842.44
2024-12-31-157.616.03388,644,496.75
2024-09-30-154.967.00384,579,445.39
2024-06-30-144.517.09383,931,407.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-02-应琛170024.33
2017-05-25-祝松301851.65
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