基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实现金添利货币(004501) |
每万份收益：
0.3051元
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7日年化率：
1.0850%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 2,756,821,217.94 | 2.31 |
| 112510132 | 25兴业银行CD132 | 1,793,380,747.84 | 1.50 |
| 112505136 | 25建设银行CD136 | 1,579,550,984.33 | 1.32 |
| 112510114 | 25兴业银行CD114 | 1,395,564,753.59 | 1.17 |
| 112522009 | 25邮储银行CD009 | 1,296,701,092.83 | 1.09 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 1,294,551,926.27 | 1.09 |
| 112505263 | 25建设银行CD263 | 1,186,023,808.75 | 0.99 |
| 112411127 | 24平安银行CD127 | 996,576,203.01 | 0.84 |
| 112517118 | 25光大银行CD118 | 996,491,056.64 | 0.84 |
| 112510117 | 25兴业银行CD117 | 946,967,710.82 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 63.02 | 27.25 | 119,247,831,259.06 |
| 2025-03-31 | - | 56.91 | 15.67 | 117,130,422,060.64 |
| 2024-12-31 | - | 37.48 | 49.51 | 113,808,652,258.99 |
| 2024-09-30 | - | 24.18 | 71.56 | 114,606,669,693.55 |
| 2024-06-30 | - | 28.34 | 64.80 | 116,865,560,888.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-13 | - | 李曈 | 3067 | 21.93 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.52 |
| 2017-03-29 | 2019-08-30 | 万晓西 | 884 | 9.18 |
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