基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实现金添利货币(004501) |
每万份收益：
0.3373元
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7日年化率：
1.3450%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 2,690,617,829.72 | 2.30 |
| 112505075 | 25建设银行CD075 | 1,196,724,827.71 | 1.02 |
| 112509046 | 25浦发银行CD046 | 1,196,724,827.71 | 1.02 |
| 112503038 | 25农业银行CD038 | 1,196,724,827.71 | 1.02 |
| 112505071 | 25建设银行CD071 | 1,097,058,401.49 | 0.94 |
| 112502104 | 25工商银行CD104 | 1,095,590,060.61 | 0.94 |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 996,414,669.24 | 0.85 |
| 112510071 | 25兴业银行CD071 | 996,397,854.25 | 0.85 |
| 112502094 | 25工商银行CD094 | 996,290,714.63 | 0.85 |
| 112411127 | 24平安银行CD127 | 992,265,669.77 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.91 | 15.67 | 117,130,422,060.64 |
| 2024-12-31 | - | 37.48 | 49.51 | 113,808,652,258.99 |
| 2024-09-30 | - | 24.18 | 71.56 | 114,606,669,693.55 |
| 2024-06-30 | - | 28.34 | 64.80 | 116,865,560,888.55 |
| 2024-03-31 | - | 44.08 | 50.46 | 118,806,950,321.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-13 | - | 李曈 | 2942 | 21.44 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.52 |
| 2017-03-29 | 2019-08-30 | 万晓西 | 884 | 9.18 |
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