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前海开源多元策略混合A(004496)
前海开源多元策略混合A
(004496)
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累计净值：2.8464
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.2464 | 1.16% |
| 2025-07-17 | 2.2206 | 0.70% |
| 2025-07-16 | 2.2052 | -0.29% |
| 2025-07-15 | 2.2117 | -0.30% |
| 2025-07-14 | 2.2183 | 0.81% |
| 2025-07-11 | 2.2004 | 1.02% |
| 2025-07-10 | 2.1781 | 0.35% |
| 2025-07-09 | 2.1706 | -1.05% |
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基金全称
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前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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叶嘉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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1.0750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.85%
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最近一月
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11.18%
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最近三月
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15.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.76%
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最近两年
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28.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,018,950.00 | 19,869,525.00 | 4.46 |
| 01787 | 山东黄金 | 720,000.00 | 17,892,459.00 | 4.01 |
| 01818 | 招金矿业 | 890,500.00 | 16,566,666.09 | 3.72 |
| 605123 | 派克新材 | 150,000.00 | 11,685,000.00 | 2.62 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 557,000.00 | 11,581,400.22 | 2.60 |
| 002738 | 中矿资源 | 320,000.00 | 10,291,200.00 | 2.31 |
| 600760 | 中航沈飞 | 167,780.00 | 9,835,263.60 | 2.21 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 145,000.00 | 9,388,525.25 | 2.11 |
| 09696 | 天齐锂业 | 350,000.00 | 9,240,333.38 | 2.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 953,300.00 | 6,711,232.00 | 1.51 |
| 02600 | 中国铝业 | 622,000.00 | 2,994,989.71 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,693,128.42 | 34.03 | 75.30 |
| 采矿业 | 36,081,496.00 | 8.10 | 17.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,239,687.00 | 1.18 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,177,598.36 | 1.16 | 2.57 |
| 金融业 | 1,760,341.60 | 0.39 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,490,160.00 | 0.33 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.42 | - | 19.60 | 445,716,967.84 |
| 2025-03-31 | 79.67 | 1.90 | 19.58 | 533,931,735.06 |
| 2024-12-31 | 71.26 | 1.88 | 15.08 | 538,350,862.72 |
| 2024-09-30 | 73.47 | 1.69 | 24.85 | 595,737,204.47 |
| 2024-06-30 | 85.26 | - | 14.52 | 235,088,437.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-06 | - | 叶嘉 | 1415 | 21.14 |
| 2018-03-14 | 2021-09-06 | 黄玥 | 1272 | 127.30 |
| 2017-07-03 | 2019-11-04 | 付海宁 | 854 | 29.87 |
| 2017-03-25 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 67 | - |
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