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前海开源多元策略混合A(004496)
前海开源多元策略混合A
(004496)
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累计净值：2.5623
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9623 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 1.9663 | -0.47% |
| 2025-04-16 | 1.9755 | 0.41% |
| 2025-04-15 | 1.9675 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 1.9731 | 2.06% |
| 2025-04-11 | 1.9332 | 1.36% |
| 2025-04-10 | 1.9073 | 2.11% |
| 2025-04-09 | 1.8679 | 1.77% |
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基金全称
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前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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叶嘉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.54亿元
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份额规模
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1.3226亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.51%
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最近一月
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-3.99%
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最近三月
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2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.13%
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最近两年
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6.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,490,000.00 | 19,510,366.34 | 3.62 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,515,000.00 | 15,376,338.58 | 2.86 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,301,750.00 | 15,140,735.48 | 2.81 |
| 002738 | 中矿资源 | 374,000.00 | 13,277,000.00 | 2.47 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 665,000.00 | 12,377,913.66 | 2.30 |
| 600760 | 中航沈飞 | 238,380.00 | 12,090,633.60 | 2.25 |
| 601857 | 中国石油 | 1,257,600.00 | 11,242,944.00 | 2.09 |
| 601766 | 中国中车 | 1,296,590.00 | 10,865,424.20 | 2.02 |
| 000768 | 中航西飞 | 374,600.00 | 10,578,704.00 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 608,650.00 | 9,202,788.00 | 1.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 985,100.00 | 6,550,915.00 | 1.22 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 696,000.00 | 3,383,750.16 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,587,224.83 | 28.16 | 64.88 |
| 采矿业 | 49,365,200.00 | 9.17 | 21.13 |
| 建筑业 | 20,741,129.00 | 3.85 | 8.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,983,096.00 | 1.48 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,164,734.00 | 0.40 | 0.93 |
| 金融业 | 1,753,636.65 | 0.33 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,632.06 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,047.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.26 | 1.88 | 15.08 | 538,350,862.72 |
| 2024-09-30 | 73.47 | 1.69 | 24.85 | 595,737,204.47 |
| 2024-06-30 | 85.26 | - | 14.52 | 235,088,437.57 |
| 2024-03-31 | 89.05 | - | 11.15 | 285,667,628.89 |
| 2023-12-31 | 86.37 | - | 13.71 | 365,640,275.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-06 | - | 叶嘉 | 1324 | 5.82 |
| 2018-03-14 | 2021-09-06 | 黄玥 | 1272 | 127.30 |
| 2017-07-03 | 2019-11-04 | 付海宁 | 854 | 29.87 |
| 2017-03-25 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 67 | - |
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