基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时量化平衡混合A(004495) |
净值：
1.3639
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.4680 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 45,400.00 | 2,390,310.00 | 0.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,286,000.00 | 0.84 |
| 000333 | 美的集团 | 28,200.00 | 2,121,204.00 | 0.78 |
| 600036 | 招商银行 | 52,300.00 | 2,055,390.00 | 0.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 64,100.00 | 1,228,156.00 | 0.45 |
| 601728 | 中国电信 | 160,900.00 | 1,161,698.00 | 0.42 |
| 000651 | 格力电器 | 24,900.00 | 1,131,705.00 | 0.41 |
| 600941 | 中国移动 | 8,300.00 | 980,728.00 | 0.36 |
| 601857 | 中国石油 | 108,000.00 | 965,520.00 | 0.35 |
| 601328 | 交通银行 | 115,600.00 | 898,212.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,866,072.90 | 17.13 | 58.25 |
| 金融业 | 14,240,513.00 | 5.21 | 17.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,202,730.13 | 1.90 | 6.47 |
| 采矿业 | 4,783,726.00 | 1.75 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 2,552,138.00 | 0.93 | 3.17 |
| 建筑业 | 1,429,170.00 | 0.52 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,387,233.00 | 0.51 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,141,379.00 | 0.42 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 776,094.00 | 0.28 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 598,370.56 | 0.22 | 0.74 |
| 房地产业 | 531,519.00 | 0.19 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 328,150.00 | 0.12 | 0.41 |
| 综合 | 247,235.00 | 0.09 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 238,571.00 | 0.09 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 136,832.00 | 0.05 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.41 | 50.09 | 20.81 | 273,550,748.28 |
| 2024-09-30 | 39.90 | 50.18 | 7.57 | 273,913,819.03 |
| 2024-06-30 | 38.59 | 46.67 | 15.10 | 260,802,628.90 |
| 2024-03-31 | 30.49 | 16.11 | 53.85 | 269,348,176.93 |
| 2023-12-31 | 39.32 | 53.93 | 7.14 | 256,874,820.41 |
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