基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时量化平衡混合A(004495) |
净值：
1.5329
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6370 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,550,472.00 | 0.55 |
| 601318 | 中国平安 | 19,200.00 | 1,065,216.00 | 0.38 |
| 000858 | 五粮液 | 7,300.00 | 867,970.00 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 11,600.00 | 837,520.00 | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 6,040.00 | 767,200.80 | 0.27 |
| 600036 | 招商银行 | 15,900.00 | 730,605.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 706,216.00 | 0.25 |
| 000725 | 京东方A | 171,700.00 | 685,083.00 | 0.24 |
| 601919 | 中远海控 | 45,100.00 | 678,304.00 | 0.24 |
| 600219 | 南山铝业 | 173,700.00 | 665,271.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,151,378.70 | 21.12 | 61.37 |
| 金融业 | 10,622,373.70 | 3.79 | 11.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,434,096.00 | 2.30 | 6.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,744,110.14 | 1.69 | 4.92 |
| 批发和零售业 | 3,265,313.00 | 1.17 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,663,804.00 | 0.95 | 2.76 |
| 采矿业 | 1,982,215.00 | 0.71 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,826,074.00 | 0.65 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,311,510.20 | 0.47 | 1.36 |
| 建筑业 | 1,254,095.00 | 0.45 | 1.30 |
| 房地产业 | 1,036,599.00 | 0.37 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 912,149.00 | 0.33 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 720,523.00 | 0.26 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 313,531.00 | 0.11 | 0.33 |
| 教育 | 130,594.00 | 0.05 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 16,224.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 34.41 | 57.19 | 13.86 | 280,137,851.69 |
| 2025-03-31 | 22.69 | 16.74 | 57.95 | 270,181,280.84 |
| 2024-12-31 | 29.41 | 50.09 | 20.81 | 273,550,748.28 |
| 2024-09-30 | 39.90 | 50.18 | 7.57 | 273,913,819.03 |
| 2024-06-30 | 38.59 | 46.67 | 15.10 | 260,802,628.90 |
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