基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴货币B(004494) |
每万份收益：
0.3416元
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7日年化率：
1.3010%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505159 | 25建设银行CD159 | 199,942,785.13 | 2.67 |
| 112505073 | 25建设银行CD073 | 198,740,468.86 | 2.65 |
| 112505088 | 25建设银行CD088 | 197,837,025.33 | 2.64 |
| 250301 | 25进出01 | 150,616,432.06 | 2.01 |
| 112594513 | 25吉林银行CD053 | 149,946,056.80 | 2.00 |
| 2504103 | 25农发贴现03 | 149,409,120.06 | 1.99 |
| 524124 | 25广发D2 | 100,541,413.70 | 1.34 |
| 524272 | 25广发D6 | 100,164,821.92 | 1.34 |
| 524303 | 25广发D7 | 100,068,295.89 | 1.34 |
| 112513001 | 25浙商银行CD001 | 99,974,296.12 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 67.39 | 0.09 | 7,494,212,742.93 |
| 2025-03-31 | - | 61.78 | 0.06 | 6,836,494,086.82 |
| 2024-12-31 | - | 76.49 | 0.66 | 8,629,805,415.59 |
| 2024-09-30 | - | 75.58 | 0.12 | 7,489,005,725.98 |
| 2024-06-30 | - | 69.28 | 0.63 | 8,889,836,996.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-23 | - | 王海明 | 2130 | 12.55 |
| 2019-09-18 | 2021-03-31 | 章劲 | 560 | 3.57 |
| 2017-04-20 | 2019-09-18 | 张挺 | 881 | 8.30 |
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