基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳怡债券(004486) |
净值：
0.9817
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1233 | 2025-07-21 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,699,000.00 | 0.76 | 52.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589,600.00 | 0.26 | 18.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 575,000.00 | 0.26 | 17.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389,825.00 | 0.17 | 11.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.45 | 131.48 | 0.44 | 223,715,707.74 |
| 2025-03-31 | 3.51 | 89.27 | 12.85 | 54,189,207.75 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 44.48 | 10.49 | 24,523,033.40 |
| 2024-09-30 | 29.08 | 84.03 | 5.50 | 8,280,058.77 |
| 2024-06-30 | 22.55 | 103.93 | 2.96 | 9,453,231.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 马丁 | 167 | 8.38 |
| 2022-10-27 | 2025-02-06 | 左勇 | 833 | -12.92 |
| 2022-04-06 | 2025-02-06 | 林洪钧 | 1037 | -10.42 |
| 2021-08-26 | 2022-09-20 | 赖礼辉 | 390 | 2.02 |
| 2017-10-17 | 2021-08-26 | 王亚洲 | 1409 | 16.25 |
| 2017-06-21 | 2019-11-02 | 曲扬 | 864 | 7.91 |
| 2017-06-21 | 2019-09-24 | 胡永青 | 825 | 8.92 |
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