基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰达宏利业绩股票A(004484) |
净值：
1.5084
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.5084 | 2022-03-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 615,000.00 | 4.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 529,200.00 | 3.94 |
| 300059 | 东方财富 | 7,623.00 | 282,889.53 | 2.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,100.00 | 268,464.00 | 2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 4,983.00 | 251,193.03 | 1.87 |
| 600030 | 中信证券 | 9,330.00 | 246,405.30 | 1.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 900.00 | 228,483.00 | 1.70 |
| 000651 | 格力电器 | 5,900.00 | 218,477.00 | 1.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,126.00 | 212,523.96 | 1.58 |
| 601398 | 工商银行 | 45,700.00 | 211,591.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,602.30 | 8.28 | 90.02 |
| 卫生和社会工作 | 18,455.28 | 0.27 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 17,817.28 | 0.26 | 2.80 |
| 建筑业 | 7,171.52 | 0.10 | 1.13 |
| 住宿和餐饮业 | 6,647.04 | 0.10 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,456.64 | 0.08 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,524.80 | 0.07 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,382.56 | 0.05 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | 91.06 | - | 11.64 | 13,415,073.96 |
| 2021-09-30 | 92.88 | - | 7.15 | 184,644,294.11 |
| 2021-06-30 | 92.97 | - | 7.19 | 213,894,338.33 |
| 2021-03-31 | 93.96 | - | 6.41 | 77,572,336.25 |
| 2020-12-31 | 94.04 | 3.79 | 2.50 | 83,779,450.42 |
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