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华宝智慧产业混合(004480)
华宝智慧产业混合
(004480)
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累计净值：1.5161
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2022-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-08-05 | 1.5161 | 0.05% |
| 2022-08-04 | 1.5153 | 0.06% |
| 2022-08-03 | 1.5144 | 0.06% |
| 2022-08-02 | 1.5135 | 0.03% |
| 2022-08-01 | 1.5131 | 0.16% |
| 2022-07-29 | 1.5107 | 0.05% |
| 2022-07-28 | 1.5100 | 0.06% |
| 2022-07-27 | 1.5091 | -0.08% |
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基金全称
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华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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王正 庄皓亮
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 204,500.00 | 8.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 106,800.00 | 4.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 300.00 | 97,440.00 | 4.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 73,962.00 | 3.18 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 60,579.00 | 2.60 |
| 002821 | 凯莱英 | 200.00 | 57,800.00 | 2.48 |
| 300769 | 德方纳米 | 140.00 | 57,215.20 | 2.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 580.00 | 55,459.60 | 2.38 |
| 002812 | 恩捷股份 | 200.00 | 50,090.00 | 2.15 |
| 300347 | 泰格医药 | 400.00 | 45,780.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,479,696.28 | 63.54 | 71.52 |
| 金融业 | 213,879.20 | 9.18 | 10.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,178.78 | 3.27 | 3.68 |
| 采矿业 | 72,205.00 | 3.10 | 3.49 |
| 房地产业 | 67,811.00 | 2.91 | 3.28 |
| 建筑业 | 48,980.00 | 2.10 | 2.37 |
| 卫生和社会工作 | 33,020.00 | 1.42 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,569.00 | 1.01 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 18,844.00 | 0.81 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,824.00 | 0.59 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 11,763.00 | 0.51 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,248.00 | 0.40 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-06-30 | 88.84 | - | 30.85 | 2,328,798.48 |
| 2022-03-31 | 89.95 | - | 11.21 | 55,801,893.94 |
| 2021-12-31 | 94.31 | - | 6.17 | 131,220,668.28 |
| 2021-09-30 | 94.04 | - | 6.45 | 194,441,385.55 |
| 2021-06-30 | 89.13 | 0.03 | 11.72 | 266,562,256.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-16 | 2022-08-06 | 庄皓亮 | 1510 | -6.24 |
| 2021-01-04 | 2022-08-06 | 王正 | 1581 | -7.88 |
| 2017-05-27 | 2021-01-04 | 陈建华 | 1318 | 64.39 |
| 2017-05-04 | 2018-08-24 | 闫旭 | 477 | -5.44 |
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