首页 > 基金> 博时富和纯债债券(004479)

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博时富和纯债债券

(004479)

净值：

1.1136

日增长率：

0.04%

累计净值：1.3053

2025-04-18

净值走势

博时富和纯债债券(004479)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1136	0.04%
2025-04-17	1.1132	-0.05%
2025-04-16	1.1138	0.06%
2025-04-15	1.1131	0.00%
2025-04-14	1.1131	0.02%
2025-04-11	1.1129	-0.02%
2025-04-10	1.1131	0.03%
2025-04-09	1.1128	0.01%

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基金情况

基金全称	博时富和纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	李秋实
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.70亿元	份额规模	6.9336亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	1.02%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	4.45%
最近两年	8.91%

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基金要闻

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博时富和纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	127.91	0.87	769,593,609.11
2024-09-30	-	123.47	0.56	747,858,020.13
2024-06-30	-	119.41	0.37	947,993,055.84
2024-03-31	-	104.39	0.79	1,329,945,057.95
2023-12-31	-	132.45	0.43	923,953,076.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-07	-	李秋实	1748	17.42
2019-03-04	2020-07-07	黄海峰	491	4.90
2017-08-30	2019-03-04	邓欣雨	551	8.86

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