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嘉实沪港深回报混合(004477)
嘉实沪港深回报混合
(004477)
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累计净值：1.7241
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.6741 | -1.42% |
| 2025-09-03 | 1.6983 | -0.28% |
| 2025-09-02 | 1.7031 | -0.57% |
| 2025-09-01 | 1.7129 | 1.51% |
| 2025-08-29 | 1.6874 | 1.04% |
| 2025-08-28 | 1.6701 | 0.23% |
| 2025-08-27 | 1.6663 | -1.77% |
| 2025-08-26 | 1.6963 | 1.28% |
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基金全称
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嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.40亿元
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份额规模
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4.1114亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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6.34%
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最近三月
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10.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.95%
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最近两年
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22.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 2,594,559.00 | 52,150,635.90 | 8.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 99,900.00 | 45,825,213.92 | 7.16 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,175,600.00 | 42,743,576.00 | 6.68 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,030,500.00 | 37,774,975.29 | 5.91 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,169,395.00 | 36,450,042.15 | 5.70 |
| 00220 | 统一企业中国 | 3,681,000.00 | 31,890,435.53 | 4.99 |
| 01308 | 海丰国际 | 1,368,000.00 | 31,375,822.14 | 4.91 |
| 600060 | 海信视像 | 1,264,964.00 | 29,119,471.28 | 4.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,480,200.00 | 28,863,900.00 | 4.51 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,764,692.00 | 27,745,780.04 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,681,216.79 | 23.87 | 58.40 |
| 金融业 | 79,896,415.94 | 12.49 | 30.56 |
| 采矿业 | 28,863,900.00 | 4.51 | 11.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 7.70 | 639,637,508.86 |
| 2025-03-31 | 92.25 | 3.19 | 4.06 | 627,432,162.68 |
| 2024-12-31 | 92.04 | - | 11.52 | 640,076,548.03 |
| 2024-09-30 | 85.76 | 1.49 | 7.81 | 679,757,999.77 |
| 2024-06-30 | 86.92 | 1.36 | 14.38 | 741,453,463.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 王丹 | 2432 | 88.53 |
| 2019-01-10 | 2020-07-21 | 刘岚 | 558 | 87.58 |
| 2017-12-30 | 2019-01-10 | 张丹华 | 376 | -25.42 |
| 2017-06-21 | 2019-01-10 | 谭丽 | 568 | -7.16 |
| 2017-03-29 | 2022-04-26 | 张金涛 | 1854 | 43.25 |
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