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首页 > 基金> 万家玖盛A(004464)
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万家玖盛A

(004464)
净值：
1.0160
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3256 2025-07-16
  • 净值走势
万家玖盛A(004464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.01600.00%
2025-07-151.01600.07%
2025-07-141.0153-0.04%
2025-07-111.0157-0.02%
2025-07-101.0159-0.09%
2025-07-091.03280.00%
2025-07-081.0328-0.06%
2025-07-071.03340.01%
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基金情况

基金全称 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.98亿元 份额规模 5.8298亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.00%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 6.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.410.031,292,476,822.09
2024-12-31-99.950.101,305,408,497.47
2024-09-30-97.180.101,307,325,497.23
2024-06-30-109.540.32624,214,295.84
2024-03-31-116.110.10629,369,748.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-段博卿8758.71
2019-01-312023-02-24周潜玮148518.82
2017-06-292019-09-09陈佳昀8029.48
2017-06-072017-09-30唐俊杰1151.20
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