基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家玖盛A(004464) |
净值：
1.0115
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3211 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 121.00 | 0.02 | 1,301,198,043.79 |
| 2025-03-31 | - | 99.41 | 0.03 | 1,292,476,822.09 |
| 2024-12-31 | - | 99.95 | 0.10 | 1,305,408,497.47 |
| 2024-09-30 | - | 97.18 | 0.10 | 1,307,325,497.23 |
| 2024-06-30 | - | 109.54 | 0.32 | 624,214,295.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 周慧 | 34 | -0.23 |
| 2023-02-24 | - | 段博卿 | 923 | 8.23 |
| 2019-01-31 | 2023-02-24 | 周潜玮 | 1485 | 18.82 |
| 2017-06-29 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 802 | 9.48 |
| 2017-06-07 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 115 | 1.20 |
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