基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大多策略智选18个月混合(004457) |
净值：
1.1541
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3681 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300088 | 长信科技 | 6,200.00 | 36,952.00 | 0.23 |
| 000415 | 渤海租赁 | 11,000.00 | 36,630.00 | 0.23 |
| 601519 | 大智慧 | 3,500.00 | 35,665.00 | 0.22 |
| 688322 | 奥比中光 | 600.00 | 35,406.00 | 0.22 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2,800.00 | 35,028.00 | 0.22 |
| 301408 | 华人健康 | 2,300.00 | 34,983.00 | 0.22 |
| 600728 | 佳都科技 | 6,400.00 | 34,880.00 | 0.22 |
| 300303 | 聚飞光电 | 5,500.00 | 34,870.00 | 0.22 |
| 002769 | 普路通 | 3,600.00 | 34,848.00 | 0.22 |
| 002539 | 云图控股 | 3,700.00 | 34,706.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,877,699.40 | 11.66 | 62.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,781.00 | 1.33 | 7.14 |
| 金融业 | 165,952.00 | 1.03 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 152,405.00 | 0.95 | 5.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,021.00 | 0.89 | 4.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,444.00 | 0.51 | 2.72 |
| 房地产业 | 75,911.00 | 0.47 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 71,478.00 | 0.44 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,912.00 | 0.34 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,546.00 | 0.21 | 1.15 |
| 采矿业 | 34,113.00 | 0.21 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,824.00 | 0.17 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 26,838.00 | 0.17 | 0.90 |
| 建筑业 | 19,041.00 | 0.12 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,097.76 | 0.08 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.58 | 76.30 | 5.24 | 16,103,418.05 |
| 2025-03-31 | 18.43 | 80.74 | 1.14 | 15,873,472.54 |
| 2024-12-31 | 17.20 | 81.02 | 2.03 | 19,491,156.77 |
| 2024-09-30 | 16.98 | 80.99 | 2.38 | 19,403,862.57 |
| 2024-06-30 | 14.53 | 81.88 | 4.06 | 19,133,495.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 314 | 5.70 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -0.82 |
| 2021-12-24 | 2023-08-22 | 赵大年 | 606 | -3.71 |
| 2020-05-23 | 2021-12-24 | 房雷 | 580 | 6.37 |
| 2019-11-21 | 2020-12-02 | 黄波 | 377 | 18.03 |
| 2018-03-24 | 2019-11-21 | 沈荣 | 607 | 1.42 |
| 2017-05-16 | 2020-05-23 | 何奇 | 1103 | 29.61 |
| 2017-05-16 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 312 | 11.11 |
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