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兴银消费新趋势灵活配置A(004456)
兴银消费新趋势灵活配置A
(004456)
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累计净值：1.3717
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3717 | -2.67% |
| 2025-04-17 | 1.4093 | 1.01% |
| 2025-04-16 | 1.3952 | -0.68% |
| 2025-04-15 | 1.4047 | 0.59% |
| 2025-04-14 | 1.3964 | 2.11% |
| 2025-04-11 | 1.3675 | -0.47% |
| 2025-04-10 | 1.3740 | 3.24% |
| 2025-04-09 | 1.3309 | 2.01% |
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基金全称
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兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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乔华国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.07%
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最近两年
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-8.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300783 | 三只松鼠 | 25,200.00 | 929,124.00 | 5.68 |
| 605108 | 同庆楼 | 34,400.00 | 843,144.00 | 5.15 |
| 300049 | 福瑞股份 | 23,300.00 | 734,882.00 | 4.49 |
| 002563 | 森马服饰 | 87,400.00 | 613,548.00 | 3.75 |
| 300866 | 安克创新 | 6,200.00 | 605,368.00 | 3.70 |
| 603983 | 丸美生物 | 17,700.00 | 571,002.00 | 3.49 |
| 688169 | 石头科技 | 2,550.00 | 559,189.50 | 3.42 |
| 601111 | 中国国航 | 65,500.00 | 518,105.00 | 3.17 |
| 002568 | 百润股份 | 17,800.00 | 498,578.00 | 3.05 |
| 603170 | 宝立食品 | 27,500.00 | 418,550.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,432,453.37 | 63.77 | 67.57 |
| 批发和零售业 | 1,646,515.00 | 10.06 | 10.66 |
| 住宿和餐饮业 | 843,144.00 | 5.15 | 5.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 840,055.00 | 5.13 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,597.26 | 5.02 | 5.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 443,403.00 | 2.71 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 318,120.00 | 1.94 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,470.00 | 0.58 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.37 | 1.23 | 5.30 | 16,360,252.74 |
| 2024-09-30 | 86.24 | - | 6.20 | 12,587,335.34 |
| 2024-06-30 | 93.08 | - | 7.34 | 12,761,247.58 |
| 2024-03-31 | 92.79 | 3.87 | 4.20 | 13,089,684.39 |
| 2023-12-31 | 90.96 | 4.82 | 1.44 | 10,433,501.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 乔华国 | 528 | 5.11 |
| 2021-05-17 | 2025-04-17 | 林德涵 | 1431 | -8.82 |
| 2021-01-07 | 2023-02-23 | 蔡国亮 | 777 | 0.83 |
| 2017-07-22 | 2021-01-13 | 王磊 | 1271 | 53.49 |
| 2017-06-15 | 2018-07-18 | 张晓南 | 398 | -12.27 |
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