首页 >
基金>
兴银消费新趋势灵活配置A(004456)
兴银消费新趋势灵活配置A
(004456)
|
|
|
累计净值：1.7083
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.7083 | -1.27% |
| 2025-09-02 | 1.7303 | -1.61% |
| 2025-09-01 | 1.7586 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 1.7525 | 1.46% |
| 2025-08-28 | 1.7273 | 0.42% |
| 2025-08-27 | 1.7201 | -2.33% |
| 2025-08-26 | 1.7611 | 0.86% |
| 2025-08-25 | 1.7461 | 1.32% |
|
基金全称
|
兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴银基金管理
|
|
基金经理
|
乔华国
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0646亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.03%
|
|
最近一月
|
8.04%
|
|
最近三月
|
3.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
65.38%
|
|
最近两年
|
27.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 50,800.00 | 953,516.00 | 4.92 |
| 300740 | 水羊股份 | 55,600.00 | 931,300.00 | 4.81 |
| 300049 | 福瑞股份 | 27,700.00 | 898,311.00 | 4.64 |
| 603238 | 诺邦股份 | 44,500.00 | 780,530.00 | 4.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 39,800.00 | 768,538.00 | 3.97 |
| 002928 | 华夏航空 | 90,000.00 | 747,900.00 | 3.86 |
| 300888 | 稳健医疗 | 15,900.00 | 653,490.00 | 3.37 |
| 002568 | 百润股份 | 25,400.00 | 650,494.00 | 3.36 |
| 300973 | 立高食品 | 13,200.00 | 643,764.00 | 3.32 |
| 601579 | 会稽山 | 30,600.00 | 609,246.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,925,348.41 | 66.71 | 70.68 |
| 住宿和餐饮业 | 1,086,542.00 | 5.61 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,050,212.00 | 5.42 | 5.74 |
| 批发和零售业 | 913,777.00 | 4.72 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768,538.00 | 3.97 | 4.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 669,882.00 | 3.46 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 371,319.00 | 1.92 | 2.03 |
| 教育 | 305,600.00 | 1.58 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 195,453.00 | 1.01 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.76 | 1.68 | 19,374,686.40 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.57 | 2.15 | 11,075,238.59 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 1.23 | 5.30 | 16,360,252.74 |
| 2024-09-30 | 86.24 | - | 6.20 | 12,587,335.34 |
| 2024-06-30 | 93.08 | - | 7.34 | 12,761,247.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 乔华国 | 667 | 31.00 |
| 2021-05-17 | 2025-04-17 | 林德涵 | 1431 | -8.82 |
| 2021-01-07 | 2023-02-23 | 蔡国亮 | 777 | 0.83 |
| 2017-07-22 | 2021-01-13 | 王磊 | 1271 | 53.49 |
| 2017-06-15 | 2018-07-18 | 张晓南 | 398 | -12.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
